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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0420元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0260元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0360元 |
| 2017-09-27 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-06-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |