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| 日期 | 分红 |
| 2019-01-07 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-11-06 | 每份派现金0.0068元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新疆前海联合泓鑫混合A | 2.1265 | 0.65% |
| 前海联合国民健康混合A | 1.2269 | 0.26% |
| 前海联合泳辉纯债A | 1.0780 | 0.16% |
| 前海联合泓元定开债券 | 1.0800 | 0.15% |
| 前海联合泳辉纯债C | 1.3642 | 0.15% |
| 前海联合添泽债券A | 1.0827 | 0.12% |
| 前海联合泓瑞定开债券 | 1.0930 | 0.11% |
| 前海联合添泽债券C | 1.0683 | 0.11% |
| 前海联合泰瑞纯债A | 1.0758 | 0.08% |
| 前海联合添和纯债A | 1.1264 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |