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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-06 | 每份派现金0.2042元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大多策略精选 | 1.2478 | 1.65% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6870 | 1.49% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6745 | 1.47% |
| 光大欣鑫C | 1.2290 | 0.99% |
| 光大欣鑫A | 1.5680 | 0.97% |
| 光大保德信一带一路混合A | 0.9150 | 0.55% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4997 | 0.50% |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.6918 | 0.44% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6573 | 0.29% |
| 光大保德信多策略智选 | 1.0851 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |