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日期 | 分红 |
2022-04-25 | 每份派现金0.0482元 |
2021-11-25 | 每份派现金0.0491元 |
2021-03-15 | 每份派现金0.0586元 |
2020-09-24 | 每份派现金0.0405元 |
2020-03-23 | 每份派现金0.0527元 |
2018-11-19 | 每份派现金0.0526元 |
2018-09-10 | 每份派现金0.0363元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泰康新机遇混合 | 1.1830 | 0.94% |
泰康沪港深精选 | 1.0936 | 0.40% |
泰康香港银行指数A | 1.0265 | 0.39% |
泰康香港银行指数C | 1.0062 | 0.39% |
泰康沪港深价值优选混合 | 1.1835 | 0.29% |
泰康产业升级混合A | 1.5721 | 0.28% |
泰康产业升级混合C | 1.5257 | 0.28% |
泰康申润一年持有期混合A | 1.0979 | 0.28% |
泰康颐享混合A | 1.3215 | 0.27% |
泰康申润一年持有期混合C | 1.0728 | 0.27% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |