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日期 | 分红 |
2020-12-15 | 每份派现金0.0340元 |
2020-06-16 | 每份派现金0.0530元 |
2020-03-19 | 每份派现金0.0270元 |
2019-12-13 | 每份派现金0.0230元 |
2019-09-24 | 每份派现金0.0320元 |
2019-06-25 | 每份派现金0.0090元 |
2019-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
2018-06-19 | 每份派现金0.0090元 |
2017-12-25 | 每份派现金0.0240元 |
2017-09-26 | 每份派现金0.0380元 |
2017-03-21 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |