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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0540元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0520元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池30ETF | 0.5042 | 3.28% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.5585 | 3.12% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.5596 | 3.11% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.1820 | 2.87% |
| 景顺资源LOF | 0.4030 | 2.81% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.9236 | 2.65% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.9184 | 2.65% |
| 景顺长城致远混合C | 0.6776 | 2.64% |
| 景顺长城致远混合A | 0.6825 | 2.63% |
| 科技港股 | 0.4569 | 2.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通可转债A | 1.1175 | 1.64% |
| 融通可转债C | 1.0762 | 1.62% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1668 | 1.48% |
| 南方昌元转债C | 1.3691 | 1.47% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1504 | 1.47% |
| 南方昌元转债A | 1.3857 | 1.46% |
| 华夏可转债增强债券A | 1.2215 | 1.42% |
| 华夏可转债增强债券C | 1.2148 | 1.42% |
| 华夏安康债A | 1.4655 | 1.41% |
| 华夏安康债C | 1.4126 | 1.41% |