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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.3114元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.6000元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德裕和纯债债券A | 1.1012 | 0.04% |
| 泓德裕和纯债债券C | 1.0978 | 0.03% |
| 泓德裕丰中短债债券C | 1.1468 | 0.03% |
| 泓德裕丰中短债债券A | 1.1705 | 0.02% |
| 泓德裕泰债券A | 1.4114 | 0.00% |
| 泓德裕泰债券C | 1.3629 | 0.00% |
| 泓德裕荣A | 1.1564 | -0.02% |
| 泓德裕荣C | 1.1078 | -0.02% |
| 泓德裕祥债券A | 1.1992 | -0.03% |
| 泓德裕祥债券C | 1.1683 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农业精选LOF | 1.3255 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 中科沃瑞混合A | 2.9800 | 2.85% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8877 | 2.85% |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 万家宏观择时A | 2.7221 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |