[导读]:每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。太平洋证券:信创的信心比黄金更重要信创的信心比黄金更重要。展望10月,我们认为计算机行业尽管受下游支付能力、产品交付模式等因素制约,全年景气复苏有限,但在智能化趋势、中美形势、政策落地的催化下仍会存在结构性的需求向好。我们依然看好兼具长期空间与短期业绩的智能汽车,以及长期趋势确立下疫后有望明显修复的信创、金融IT。
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信创的信心比黄金更重要。我们继续看好行业信创板块,行业信创有望成为2023 年计算机最大的投资主线,重点推荐信创板块的海光信息、金山办公、景嘉微、中国长城、金证股份、中科曙光、华大九天、中望软件、金山办公、致远互联、拓维信息、海量数据、神州数码等。
首创证券:当下可能是计算机板块最佳配置时点 首推信创和网安
当下可能是计算机板块最佳配置时点,首推信创和网安。计算机行业贝塔属性较强,板块走势与估值波动高度一致。中国计算机软硬件产业与发达国家相比较为落后,整体产品化率偏低,大部分公司商业模式欠佳,叠加中国经济与政策周期的影响,板块业绩成长的持续性和可预测性相对较弱。回顾板块历史走势,计算机行业指数与板块TTM 估值走势高度一致,反映出在利润和PE 两个决定股价的因素中,估值对计算机板块走势的影响往往更大。
计算机行业过去十五年来持续的成长逻辑是:一方面政策推动国产化率和信息化率提升,另一方面是产业变革引发新的商业模式和市场需求。总结过去十五年计算机板块的情况,我们认为计算机板块大级别行情来临时具有4 个特征:估值低、业绩驱动、主线赛道以及企业诉求。从过去15 年的历史看,每五年计算机板块都会孕育一轮超强的行情,而行情的主线和涨幅最好的标的基本都在五年政策和产业主线中。投资建议来看,重点推荐神州数 ... 网页链接