[导读]:国泰君安8月15日研报表示，中特估一带一路下半年行情或将创新高，一是下半年订单有望超预期，二是盈利质量有望明显改善，三是资产质量有望进一步提升。稳增长/国企改革/一带一路等催化中特估新高，资产注入弹性最大。(1)央企推荐中国中铁/中国交建/中国铁建/中国中冶等，一带一路(资产注入)推荐中材国际/北方国际/中工国际/中钢国际等 ，地产推荐中国建筑/ 鸿路钢构等
国泰君安8月15日研报表示，中特估一带一路下半年行情或将创新高，一是下半年订单有望超预期，二是盈利质量有望明显改善，三是资产质量有望进一步提升。此外，中特估一带一路下半年催化剂将密集落地，财政方面专项债9月发完之后额度可能提升，地方债或有置换方案，或推出财政货币化的政策金融工具。
【建筑】中特估一带一路回调是增持机会，资产注入弹性最大
中特估一带一路央国企回调是增持机会。底部前期已经探明:经过 5-7月的三个月的回调后估值股价已经接近底部区域，充分反应悲观利空因素。6月上旬的底部是金观平中特估和地方城投债风险事件所致，6月下旬的底部是贬值和 4-5月订单低于预期，7月再次回调整固是部分公司中报业绩订单低于预期。稳增长政策已经转向不会创前期新低:政治局会议已经定调稳增长，基调好于之前市场预期。目前处于细则政策的研究孕育期，预期后续将加速落地落实而不是落空。 ... 网页链接