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博时恒瑞混合C(博时恒瑞一年封闭混合C)基金净值查询(014555)

近半年博时恒瑞混合C|博时恒瑞一年封闭混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时恒瑞混合C014555净值及计算阶段收益
近半年014555基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-09-09 博时恒瑞混合C 0.9971 -0.05%
2025-09-08 博时恒瑞混合C 0.9976 -0.03%
2025-09-05 博时恒瑞混合C 0.9979 0.00%
2025-09-04 博时恒瑞混合C 0.9979 -0.01%
2025-09-03 博时恒瑞混合C 0.9980 -0.01%
2025-09-02 博时恒瑞混合C 0.9981 0.00%
2025-09-01 博时恒瑞混合C 0.9981 -0.02%
2025-08-29 博时恒瑞混合C 0.9983 0.06%
2025-08-28 博时恒瑞混合C 0.9977 -0.09%
2025-08-27 博时恒瑞混合C 0.9986 -0.12%
2025-08-26 博时恒瑞混合C 0.9998 0.09%
2025-08-25 博时恒瑞混合C 0.9989 0.20%
2025-08-22 博时恒瑞混合C 0.9969 0.13%
2025-08-21 博时恒瑞混合C 0.9956 0.12%
2025-08-20 博时恒瑞混合C 0.9944 0.12%
2025-08-19 博时恒瑞混合C 0.9932 -0.02%
2025-08-18 博时恒瑞混合C 0.9934 -0.05%
2025-08-15 博时恒瑞混合C 0.9939 0.14%
2025-08-14 博时恒瑞混合C 0.9925 -0.06%
2025-08-13 博时恒瑞混合C 0.9931 0.18%
2025-08-12 博时恒瑞混合C 0.9913 -0.02%
2025-08-11 博时恒瑞混合C 0.9915 -0.06%
2025-08-08 博时恒瑞混合C 0.9921 -0.01%
2025-08-07 博时恒瑞混合C 0.9922 0.02%
2025-08-06 博时恒瑞混合C 0.9920 0.13%
2025-08-05 博时恒瑞混合C 0.9907 0.09%
2025-08-04 博时恒瑞混合C 0.9898 0.09%
2025-08-01 博时恒瑞混合C 0.9889 -0.11%
2025-07-31 博时恒瑞混合C 0.9900 -0.36%
2025-07-30 博时恒瑞混合C 0.9936 0.02%
2025-07-29 博时恒瑞混合C 0.9934 -0.09%
2025-07-28 博时恒瑞混合C 0.9943 0.15%
2025-07-25 博时恒瑞混合C 0.9928 -0.12%
2025-07-24 博时恒瑞混合C 0.9940 0.02%
2025-07-23 博时恒瑞混合C 0.9938 0.03%
2025-07-22 博时恒瑞混合C 0.9935 -0.02%
2025-07-21 博时恒瑞混合C 0.9937 0.12%
2025-07-18 博时恒瑞混合C 0.9925 0.03%
2025-07-17 博时恒瑞混合C 0.9922 0.10%
2025-07-16 博时恒瑞混合C 0.9912 -0.02%
2025-07-10 博时恒瑞混合C 0.9921 0.01%
2025-07-09 博时恒瑞混合C 0.9920 0.01%
2025-07-08 博时恒瑞混合C 0.9919 0.02%
2025-07-07 博时恒瑞混合C 0.9917 -0.05%
2025-07-04 博时恒瑞混合C 0.9922 0.01%
2025-07-03 博时恒瑞混合C 0.9921 0.06%
2025-07-02 博时恒瑞混合C 0.9915 0.02%
2025-07-01 博时恒瑞混合C 0.9913 0.12%
2025-06-30 博时恒瑞混合C 0.9901 -0.04%
2025-06-27 博时恒瑞混合C 0.9905 -0.07%
2025-06-26 博时恒瑞混合C 0.9912 0.00%
2025-06-25 博时恒瑞混合C 0.9912 0.06%
2025-06-24 博时恒瑞混合C 0.9906 0.11%
2025-06-23 博时恒瑞混合C 0.9895 0.04%
2025-06-20 博时恒瑞混合C 0.9891 0.05%
2025-06-19 博时恒瑞混合C 0.9886 -0.12%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中证银行ETF 0.9868 1.93%
银行指数基金 1.8456 1.89%
大盘价值ETF 1.1455 0.97%
博时国证大盘价值ETF联接A 1.0182 0.91%
博时国证大盘价值ETF联接C 1.0170 0.91%
红利博时 1.4501 0.80%
博时中证红利ETF发起式联接A 1.0765 0.77%
博时中证红利ETF发起式联接C 1.0730 0.77%
资源ETF 1.7176 0.70%
博时上证自然资源ETF联接A 1.6642 0.67%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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