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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 央企创新 | 1.3921 | 0.73% |
2024-04-30 | 央企创新 | 1.3820 | -1.14% |
2024-04-29 | 央企创新 | 1.3980 | -0.45% |
2024-04-26 | 央企创新 | 1.4043 | 0.59% |
2024-04-25 | 央企创新 | 1.3961 | -0.23% |
2024-04-24 | 央企创新 | 1.3993 | 1.05% |
2024-04-22 | 央企创新 | 1.4134 | -1.30% |
2024-04-19 | 央企创新 | 1.4320 | 0.27% |
2024-04-18 | 央企创新 | 1.4281 | -0.36% |
2024-04-17 | 央企创新 | 1.4332 | 2.17% |
2024-04-16 | 央企创新 | 1.4028 | -1.11% |
2024-04-15 | 央企创新 | 1.4185 | 3.45% |
2024-04-12 | 央企创新 | 1.3712 | -0.52% |
2024-04-11 | 央企创新 | 1.3784 | 1.15% |
2024-04-10 | 央企创新 | 1.3627 | -0.71% |
2024-04-09 | 央企创新 | 1.3724 | -0.91% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
军工基金 | 0.9453 | 2.62% |
广发中证军工ETF联接A | 0.9073 | 2.49% |
广发百发大数据价值混合A | 0.9830 | 2.40% |
广发百发大数据价值混合E | 1.0040 | 2.34% |
稀有金属ETF | 0.5649 | 1.29% |
光伏30 | 0.5281 | 0.90% |
广发招利混合A | 0.8117 | 0.83% |
广发招利混合C | 0.8051 | 0.83% |
广发鑫益混合 | 1.7600 | 0.80% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9018 | 0.74% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
前海中证军工A | 1.4650 | 2.88% |