近一月易方达中证国企一带一路ETF基金净值查询
查询指定日期范围国企方达515110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国企方达 |
1.2866 |
-0.21% |
| 2024-04-29 |
国企方达 |
1.2893 |
0.70% |
| 2024-04-26 |
国企方达 |
1.2804 |
1.73% |
| 2024-04-25 |
国企方达 |
1.2586 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
国企方达 |
1.2629 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
国企方达 |
1.2499 |
-1.54% |
| 2024-04-22 |
国企方达 |
1.2695 |
-1.50% |
| 2024-04-19 |
国企方达 |
1.2888 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
国企方达 |
1.2890 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
国企方达 |
1.2938 |
2.12% |
| 2024-04-16 |
国企方达 |
1.2669 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
国企方达 |
1.2855 |
2.23% |
| 2024-04-12 |
国企方达 |
1.2575 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
国企方达 |
1.2555 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
国企方达 |
1.2470 |
-0.53% |
| 2024-04-09 |
国企方达 |
1.2536 |
-0.24% |
