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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-25 | 公司债 | 10.5340 | -0.03% |
2024-04-24 | 公司债 | 10.5370 | -0.03% |
2024-04-23 | 公司债 | 10.5403 | 0.04% |
2024-04-22 | 公司债 | 10.5359 | 0.05% |
2024-04-19 | 公司债 | 10.5304 | 0.04% |
2024-04-18 | 公司债 | 10.5264 | 0.04% |
2024-04-17 | 公司债 | 10.5224 | 0.02% |
2024-04-16 | 公司债 | 10.5203 | 0.01% |
2024-04-15 | 公司债 | 10.5193 | 0.05% |
2024-04-12 | 公司债 | 10.5143 | 0.05% |
2024-04-11 | 公司债 | 10.5092 | 0.04% |
2024-04-10 | 公司债 | 10.5051 | 0.03% |
2024-04-09 | 公司债 | 10.5022 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
平安核心优势混合A | 1.4803 | 1.18% |
平安核心优势混合C | 1.4134 | 1.17% |
平安估值精选混合C | 0.9558 | 0.91% |
平安估值精选混合A | 0.9418 | 0.90% |
恒生中国企业ETF | 0.6789 | 0.43% |
湾区ETF | 0.9981 | 0.33% |
新能车 | 1.4071 | 0.30% |
医疗创新 | 0.3379 | 0.30% |
平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.5077 | 0.28% |
平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.5020 | 0.28% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.46% |
华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
东方红医疗升级股票发起A | 0.9759 | 2.17% |