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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航瑞明纯债C | 1.0720 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0498 | 0.06% |
| 中航瑞发3个月定开债A | 1.0215 | 0.02% |
| 中航瑞发3个月定开债C | 1.0214 | 0.02% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0531 | 0.01% |
| 中航瑞尚利率债A | 1.0006 | 0.01% |
| 中航瑞尚利率债C | 1.0005 | 0.01% |
| 中航瑞苏纯债A | 1.0275 | 0.00% |
| 中航瑞苏纯债C | 1.0525 | 0.00% |
| 中航瑞景3个月定开A | 1.0516 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国家电投 | 9.7908 | 104.12% |
| 首创水务 | 3.2177 | 2.31% |
| 厦门安居 | 2.5722 | 0.53% |
| 湖北科投 | 2.6303 | 0.20% |
| 安徽交控 | 9.9412 | 0.08% |
| 普洛斯 | 3.7018 | 0.08% |
| 张江REIT | 2.9836 | 119.35% |
| 中交REIT | 9.1662 | 99.44% |
| 华夏越秀高速REIT | 6.6652 | 97.41% |
| 中航首钢绿能REIT | 10.1308 | 92.27% |
