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汇添富中证生物科技指数C基金净值查询(501010)

近半年汇添富中证生物科技指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围生物科C501010净值及计算阶段收益
近半年501010基金累计收益率-5.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 生物科C 1.2057 0.06%
2024-05-06 生物科C 1.2050 2.89%
2024-04-30 生物科C 1.1711 -0.29%
2024-04-29 生物科C 1.1745 2.06%
2024-04-26 生物科C 1.1508 2.29%
2024-04-25 生物科C 1.1250 0.41%
2024-04-24 生物科C 1.1204 -0.36%
2024-04-23 生物科C 1.1245 0.69%
2024-04-22 生物科C 1.1168 0.77%
2024-04-19 生物科C 1.1083 -1.04%
2024-04-18 生物科C 1.1200 -0.70%
2024-04-17 生物科C 1.1279 1.38%
2024-04-16 生物科C 1.1126 -1.91%
2024-04-15 生物科C 1.1343 0.47%
2024-04-12 生物科C 1.1290 -0.69%
2024-04-11 生物科C 1.1369 -0.92%
2024-04-10 生物科C 1.1475 -1.65%
2024-04-09 生物科C 1.1668 1.85%
2024-04-08 生物科C 1.1456 -1.70%
2024-04-03 生物科C 1.1654 -0.60%
2024-04-02 生物科C 1.1724 -1.11%
2024-04-01 生物科C 1.1856 1.70%
2024-03-29 生物科C 1.1658 0.03%
2024-03-28 生物科C 1.1655 0.25%
2024-03-27 生物科C 1.1626 -1.45%
2024-03-26 生物科C 1.1797 -0.37%
2024-03-25 生物科C 1.1841 -0.77%
2024-03-22 生物科C 1.1933 -1.75%
2024-03-21 生物科C 1.2145 -0.98%
2024-03-20 生物科C 1.2265 -0.41%
2024-03-19 生物科C 1.2315 -1.54%
2024-03-18 生物科C 1.2508 1.00%
2024-03-15 生物科C 1.2384 -0.55%
2024-03-14 生物科C 1.2452 0.44%
2024-03-13 生物科C 1.2398 -0.66%
2024-03-12 生物科C 1.2480 2.07%
2024-03-11 生物科C 1.2227 3.13%
2024-03-08 生物科C 1.1856 -0.03%
2024-03-07 生物科C 1.1859 -3.75%
2024-03-06 生物科C 1.2321 -0.61%
2024-03-05 生物科C 1.2396 -0.81%
2024-03-04 生物科C 1.2497 2.22%
2024-03-01 生物科C 1.2225 0.04%
2024-02-29 生物科C 1.2220 1.83%
2024-02-28 生物科C 1.2000 -1.61%
2024-02-27 生物科C 1.2196 1.27%
2024-02-26 生物科C 1.2043 0.35%
2024-02-23 生物科C 1.2001 -0.07%
2024-02-22 生物科C 1.2009 0.28%
2024-02-21 生物科C 1.1976 0.59%
2024-02-20 生物科C 1.1906 0.71%
2024-02-19 生物科C 1.1822 -0.53%
2024-02-08 生物科C 1.1885 -0.07%
2024-02-07 生物科C 1.1893 3.83%
2024-02-06 生物科C 1.1454 8.05%
2024-02-05 生物科C 1.0601 0.18%
2024-02-02 生物科C 1.0582 -3.80%
2024-02-01 生物科C 1.1000 0.83%
2024-01-31 生物科C 1.0909 -2.98%
2024-01-30 生物科C 1.1244 -1.97%
2024-01-29 生物科C 1.1470 -3.03%
2024-01-26 生物科C 1.1828 -3.01%
2024-01-25 生物科C 1.2195 1.33%
2024-01-24 生物科C 1.2035 0.49%
2024-01-23 生物科C 1.1976 0.52%
2024-01-22 生物科C 1.1914 -3.15%
2024-01-19 生物科C 1.2302 -0.27%
2024-01-18 生物科C 1.2335 0.98%
2024-01-17 生物科C 1.2215 -2.86%
2024-01-16 生物科C 1.2575 -0.27%
2024-01-15 生物科C 1.2609 -0.23%
2024-01-12 生物科C 1.2638 -1.36%
2024-01-11 生物科C 1.2812 0.87%
2024-01-10 生物科C 1.2702 -0.85%
2024-01-09 生物科C 1.2811 0.07%
2024-01-08 生物科C 1.2802 -1.57%
2024-01-05 生物科C 1.3006 -1.74%
2024-01-04 生物科C 1.3236 -0.88%
2024-01-03 生物科C 1.3353 -0.54%
2024-01-02 生物科C 1.3425 -1.29%
2023-12-29 生物科C 1.3600 1.00%
2023-12-28 生物科C 1.3466 1.23%
2023-12-27 生物科C 1.3302 0.26%
2023-12-26 生物科C 1.3268 -0.54%
2023-12-25 生物科C 1.3340 0.59%
2023-12-22 生物科C 1.3262 -0.85%
2023-12-21 生物科C 1.3376 0.29%
2023-12-20 生物科C 1.3337 -0.77%
2023-12-19 生物科C 1.3440 -0.65%
2023-12-18 生物科C 1.3528 -0.13%
2023-12-15 生物科C 1.3546 -1.93%
2023-12-14 生物科C 1.3812 0.04%
2023-12-13 生物科C 1.3807 -0.67%
2023-12-12 生物科C 1.3900 -0.67%
2023-12-11 生物科C 1.3994 0.47%
2023-12-08 生物科C 1.3928 1.07%
2023-12-07 生物科C 1.3781 -0.88%
2023-12-06 生物科C 1.3904 0.31%
2023-12-05 生物科C 1.3861 -1.30%
2023-12-04 生物科C 1.4044 -2.51%
2023-12-01 生物科C 1.4405 -0.11%
2023-11-30 生物科C 1.4421 1.01%
2023-11-29 生物科C 1.4277 -0.79%
2023-11-28 生物科C 1.4391 1.69%
2023-11-27 生物科C 1.4152 -0.51%
2023-11-24 生物科C 1.4225 -0.15%
2023-11-23 生物科C 1.4246 0.49%
2023-11-22 生物科C 1.4176 -1.36%
2023-11-20 生物科C 1.4358 0.99%
2023-11-17 生物科C 1.4217 0.66%
2023-11-16 生物科C 1.4124 -1.32%
2023-11-15 生物科C 1.4313 0.78%
2023-11-14 生物科C 1.4202 0.05%
2023-11-13 生物科C 1.4195 -0.94%
2023-11-10 生物科C 1.4329 0.10%
2023-11-09 生物科C 1.4315 -1.22%
2023-11-08 生物科C 1.4492 1.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合C 0.6223 4.47%
金信核心竞争力混合C 0.8934 3.76%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6032 3.22%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8000 3.15%
华夏军工安全混合C 1.2260 3.11%
鹏华国防C 0.7396 3.09%
华夏军工安全混合A 1.2420 3.07%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3675 3.00%
前海中证军工C 0.7400 2.92%
国投瑞银国家安全混合C 0.9680 2.76%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国防ETF 0.6258 3.20%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8000 3.15%
空天军工LOF 1.0000 3.14%
国防LOF 0.8159 3.10%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8142 3.09%
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8118 3.09%
鹏华国防C 0.7396 3.09%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3675 3.00%
地产基金 0.3684 2.99%
前海中证军工C 0.7400 2.92%
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