近一季国富深化价值股票基金净值查询
查询指定日期范围国富价值450004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
国富价值 |
1.7313 |
-0.21% |
| 2024-05-06 |
国富价值 |
1.7349 |
1.46% |
| 2024-04-30 |
国富价值 |
1.7100 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
国富价值 |
1.7124 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
国富价值 |
1.7124 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
国富价值 |
1.6877 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
国富价值 |
1.6925 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
国富价值 |
1.6726 |
-1.73% |
| 2024-04-22 |
国富价值 |
1.7021 |
-1.54% |
| 2024-04-19 |
国富价值 |
1.7287 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
国富价值 |
1.7305 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
国富价值 |
1.7317 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
国富价值 |
1.7007 |
-1.28% |
| 2024-04-15 |
国富价值 |
1.7228 |
1.48% |
| 2024-04-12 |
国富价值 |
1.6977 |
0.69% |
| 2024-04-11 |
国富价值 |
1.6861 |
0.91% |
| 2024-04-10 |
国富价值 |
1.6709 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
国富价值 |
1.6717 |
-0.45% |
| 2024-04-08 |
国富价值 |
1.6793 |
-0.63% |
| 2024-04-03 |
国富价值 |
1.6899 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
国富价值 |
1.6866 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
国富价值 |
1.6882 |
1.25% |
| 2024-03-29 |
国富价值 |
1.6674 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
国富价值 |
1.6483 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
国富价值 |
1.6339 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
国富价值 |
1.6544 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
国富价值 |
1.6584 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
国富价值 |
1.6608 |
-0.52% |
| 2024-03-21 |
国富价值 |
1.6695 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
国富价值 |
1.6760 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
国富价值 |
1.6767 |
-0.97% |
| 2024-03-18 |
国富价值 |
1.6931 |
0.64% |
| 2024-03-15 |
国富价值 |
1.6824 |
0.70% |
| 2024-03-14 |
国富价值 |
1.6707 |
0.37% |
| 2024-03-13 |
国富价值 |
1.6646 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
国富价值 |
1.6666 |
-1.41% |
| 2024-03-11 |
国富价值 |
1.6904 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
国富价值 |
1.6912 |
1.48% |
| 2024-03-07 |
国富价值 |
1.6666 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
国富价值 |
1.6654 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
国富价值 |
1.6654 |
0.46% |
| 2024-03-04 |
国富价值 |
1.6577 |
1.53% |
| 2024-03-01 |
国富价值 |
1.6327 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
国富价值 |
1.6235 |
1.82% |
| 2024-02-28 |
国富价值 |
1.5945 |
-1.70% |
| 2024-02-27 |
国富价值 |
1.6220 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
国富价值 |
1.6033 |
-0.60% |
| 2024-02-23 |
国富价值 |
1.6129 |
-0.36% |
| 2024-02-22 |
国富价值 |
1.6187 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
国富价值 |
1.5979 |
-0.39% |
| 2024-02-20 |
国富价值 |
1.6042 |
0.67% |
| 2024-02-19 |
国富价值 |
1.5935 |
2.19% |
| 2024-02-08 |
国富价值 |
1.5593 |
0.33% |
