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基金净值查询(159711)

近一年基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围港股通ETF159711净值及计算阶段收益
近一年159711基金累计收益率-8.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 港股通ETF 0.9039 0.04%
2024-04-29 港股通ETF 0.9035 0.87%
2024-04-26 港股通ETF 0.8957 1.95%
2024-04-25 港股通ETF 0.8786 0.46%
2024-04-24 港股通ETF 0.8746 2.09%
2024-04-23 港股通ETF 0.8567 1.98%
2024-04-22 港股通ETF 0.8401 1.83%
2024-04-19 港股通ETF 0.8250 -0.98%
2024-04-18 港股通ETF 0.8332 1.02%
2024-04-17 港股通ETF 0.8248 0.01%
2024-04-16 港股通ETF 0.8247 -1.90%
2024-04-15 港股通ETF 0.8407 -0.69%
2024-04-11 港股通ETF 0.8639 -0.44%
2024-04-10 港股通ETF 0.8677 1.47%
2024-04-09 港股通ETF 0.8551 0.53%
2023-09-18 港股通ETF 0.9242 -1.21%
2023-09-15 港股通ETF 0.9355 0.83%
2023-09-14 港股通ETF 0.9278 0.21%
2023-09-13 港股通ETF 0.9259 -0.08%
2023-09-12 港股通ETF 0.9266 -0.15%
2023-09-11 港股通ETF 0.9280 -0.17%
2023-09-07 港股通ETF 0.9269 -1.18%
2023-09-01 港股通ETF 0.9360 0.01%
2023-08-31 港股通ETF 0.9359 -0.59%
2023-08-30 港股通ETF 0.9415 0.02%
2023-08-29 港股通ETF 0.9413 1.85%
2023-08-28 港股通ETF 0.9242 1.01%
2023-08-25 港股通ETF 0.9150 -1.34%
2023-08-24 港股通ETF 0.9274 1.67%
2023-08-23 港股通ETF 0.9122 0.29%
2023-08-22 港股通ETF 0.9096 0.78%
2023-08-21 港股通ETF 0.9026 -1.86%
2023-08-18 港股通ETF 0.9197 -1.90%
2023-08-17 港股通ETF 0.9375 0.09%
2023-08-16 港股通ETF 0.9367 -1.10%
2023-08-15 港股通ETF 0.9471 -0.83%
2023-08-14 港股通ETF 0.9550 -1.17%
2023-08-11 港股通ETF 0.9663 -0.91%
2023-08-10 港股通ETF 0.9752 -0.05%
2023-08-09 港股通ETF 0.9757 0.12%
2023-08-08 港股通ETF 0.9745 -1.37%
2023-08-07 港股通ETF 0.9880 -0.11%
2023-08-04 港股通ETF 0.9891 0.49%
2023-08-03 港股通ETF 0.9843 -0.23%
2023-08-02 港股通ETF 0.9866 -2.45%
2023-08-01 港股通ETF 1.0114 -0.34%
2023-07-31 港股通ETF 1.0148 0.66%
2023-07-28 港股通ETF 1.0081 1.67%
2023-07-27 港股通ETF 0.9915 1.71%
2023-07-26 港股通ETF 0.9748 -0.32%
2023-07-25 港股通ETF 0.9779 3.78%
2023-07-24 港股通ETF 0.9423 -2.10%
2023-07-21 港股通ETF 0.9625 0.59%
2023-07-20 港股通ETF 0.9569 -0.06%
2023-07-19 港股通ETF 0.9575 -0.28%
2023-07-18 港股通ETF 0.9602 -1.46%
2023-07-17 港股通ETF 0.9744 0.08%
2023-07-14 港股通ETF 0.9736 0.07%
2023-07-13 港股通ETF 0.9729 2.06%
2023-07-12 港股通ETF 0.9533 0.96%
2023-07-11 港股通ETF 0.9442 0.94%
2023-07-10 港股通ETF 0.9354 0.04%
2023-07-07 港股通ETF 0.9350 -1.28%
2023-07-06 港股通ETF 0.9471 -2.16%
2023-07-05 港股通ETF 0.9680 -1.49%
2023-07-04 港股通ETF 0.9826 0.41%
2023-07-03 港股通ETF 0.9786 2.01%
2023-06-30 港股通ETF 0.9593 -0.02%
2023-06-29 港股通ETF 0.9595 -0.88%
2023-06-28 港股通ETF 0.9680 0.41%
2023-06-27 港股通ETF 0.9640 1.68%
2023-06-26 港股通ETF 0.9481 -1.88%
2023-06-21 港股通ETF 0.9663 -1.39%
2023-06-20 港股通ETF 0.9799 -0.73%
2023-06-19 港股通ETF 0.9871 -0.53%
2023-06-16 港股通ETF 0.9924 0.71%
2023-06-15 港股通ETF 0.9854 1.62%
2023-06-14 港股通ETF 0.9697 -0.30%
2023-06-08 港股通ETF 0.9608 0.42%
2023-06-07 港股通ETF 0.9568 0.98%
2023-06-06 港股通ETF 0.9475 0.02%
2023-06-05 港股通ETF 0.9473 0.76%
2023-06-02 港股通ETF 0.9402 3.74%
2023-06-01 港股通ETF 0.9063 0.12%
2023-05-31 港股通ETF 0.9052 -1.95%
2023-05-30 港股通ETF 0.9232 0.76%
2023-05-29 港股通ETF 0.9162 -1.48%
2023-05-26 港股通ETF 0.9300 0.24%
2023-05-25 港股通ETF 0.9278 -1.84%
2023-05-24 港股通ETF 0.9452 -1.24%
2023-05-23 港股通ETF 0.9571 -0.82%
2023-05-22 港股通ETF 0.9650 1.07%
2023-05-19 港股通ETF 0.9548 -0.19%
2023-05-18 港股通ETF 0.9566 1.02%
2023-05-17 港股通ETF 0.9469 -1.86%
2023-05-16 港股通ETF 0.9648 -0.18%
2023-05-15 港股通ETF 0.9665 2.03%
2023-05-12 港股通ETF 0.9473 -0.53%
2023-05-11 港股通ETF 0.9523 -0.15%
2023-05-10 港股通ETF 0.9537 -0.40%
2023-05-09 港股通ETF 0.9575 -1.95%
2023-05-08 港股通ETF 0.9765 1.34%
2023-05-05 港股通ETF 0.9636 0.57%
2023-05-04 港股通ETF 0.9581 0.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
家电ETF 1.0754 2.22%
招商远见回报3年定开混合 0.9881 2.13%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.1887 2.10%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.1855 2.09%
湘财医药健康混合A 1.1856 1.95%
湘财医药健康混合C 1.1869 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
东财龙头家电指数A 0.9828 2.42%
东财龙头家电指数C 0.9718 2.41%
家电ETF 1.2243 2.24%
家电基金 1.2567 2.23%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.1137 2.22%
家电ETF 1.0754 2.22%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.0396 2.17%
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