近一季国投瑞银融华债券基金净值查询
查询指定日期范围国投融华121001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投融华 |
1.3465 |
0.25% |
| 2024-04-29 |
国投融华 |
1.3432 |
0.08% |
| 2024-04-26 |
国投融华 |
1.3421 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
国投融华 |
1.3428 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
国投融华 |
1.3414 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
国投融华 |
1.3418 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
国投融华 |
1.3442 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
国投融华 |
1.3456 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
国投融华 |
1.3456 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
国投融华 |
1.3426 |
0.24% |
| 2024-04-16 |
国投融华 |
1.3394 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
国投融华 |
1.3401 |
0.57% |
| 2024-04-12 |
国投融华 |
1.3325 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
国投融华 |
1.3326 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
国投融华 |
1.3315 |
0.14% |
| 2024-04-09 |
国投融华 |
1.3296 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
国投融华 |
1.3301 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
国投融华 |
1.3281 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
国投融华 |
1.3264 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
国投融华 |
1.3261 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
国投融华 |
1.3236 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
国投融华 |
1.3204 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
国投融华 |
1.3189 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
国投融华 |
1.3190 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
国投融华 |
1.3183 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
国投融华 |
1.3186 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
国投融华 |
1.3193 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
国投融华 |
1.3196 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
国投融华 |
1.3190 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
国投融华 |
1.3199 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
国投融华 |
1.3197 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
国投融华 |
1.3185 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
国投融华 |
1.3186 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
国投融华 |
1.3197 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
国投融华 |
1.3237 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
国投融华 |
1.3242 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
国投融华 |
1.3244 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
国投融华 |
1.3232 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
国投融华 |
1.3235 |
0.19% |
| 2024-03-04 |
国投融华 |
1.3210 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
国投融华 |
1.3188 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
国投融华 |
1.3192 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
国投融华 |
1.3157 |
-0.05% |
| 2024-02-27 |
国投融华 |
1.3164 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
国投融华 |
1.3150 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
国投融华 |
1.3202 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
国投融华 |
1.3199 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
国投融华 |
1.3165 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
国投融华 |
1.3127 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
国投融华 |
1.3106 |
0.39% |
| 2024-02-08 |
国投融华 |
1.3055 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
国投融华 |
1.3052 |
0.24% |
| 2024-02-06 |
国投融华 |
1.3021 |
0.37% |
| 2024-02-05 |
国投融华 |
1.2973 |
0.29% |
