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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 富国天利 | 1.3357 | 0.11% |
2024-04-29 | 富国天利 | 1.3342 | -0.12% |
2024-04-26 | 富国天利 | 1.3358 | -0.03% |
2024-04-25 | 富国天利 | 1.3362 | -0.01% |
2024-04-24 | 富国天利 | 1.3363 | -0.04% |
2024-04-23 | 富国天利 | 1.3369 | 0.03% |
2024-04-22 | 富国天利 | 1.3365 | 0.02% |
2024-04-19 | 富国天利 | 1.3362 | 0.04% |
2024-04-18 | 富国天利 | 1.3356 | 0.07% |
2024-04-17 | 富国天利 | 1.3347 | 0.12% |
2024-04-16 | 富国天利 | 1.3331 | -0.10% |
2024-04-15 | 富国天利 | 1.3345 | -0.05% |
2024-04-12 | 富国天利 | 1.3352 | 0.10% |
2024-04-11 | 富国天利 | 1.3338 | 0.08% |
2024-04-10 | 富国天利 | 1.3328 | 0.01% |
2024-04-09 | 富国天利 | 1.3327 | 0.12% |
2024-04-08 | 富国天利 | 1.3311 | 0.03% |
2024-04-03 | 富国天利 | 1.3307 | 0.09% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
富国精准医疗灵活配置混合A | 2.3614 | 1.14% |
消费50 | 1.1797 | 1.06% |
富国中证消费50ETF联接A | 1.2590 | 1.00% |
富国中证消费50ETF联接C | 1.2385 | 1.00% |
富国沪港深A | 0.9610 | 0.95% |
富国均衡策略混合 | 0.7829 | 0.90% |
富国周期优势混合A | 2.1182 | 0.89% |
富国消费升级混合A | 1.6293 | 0.86% |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.1032 | 0.85% |
富国优质企业混合A | 0.8187 | 0.84% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |