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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 1.0245 | 4.13% |
| 2025-12-05 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 0.9822 | 2.17% |
| 2025-11-28 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 0.9609 | 3.39% |
| 2025-11-21 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 0.9283 | -5.76% |
| 2025-11-14 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 0.9818 | -3.22% |
| 2025-11-07 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 1.0134 | 2.34% |
| 2025-10-31 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 0.9897 | -4.10% |
| 2025-10-24 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 1.0303 | 4.95% |
| 2025-10-17 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 0.9793 | -2.11% |
| 2025-10-14 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰金鑫股票A | 3.0845 | 5.44% |
| 国泰成长 | 3.2540 | 5.35% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 国泰金鹿混合 | 2.2520 | 4.89% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 4.88% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 4.87% |
| 创业板人工智能ETF国泰 | 1.9789 | 4.77% |
| 国泰创业板人工智能ETF发起联接A | 1.0886 | 4.40% |
| 国泰创业板人工智能ETF发起联接C | 1.0883 | 4.40% |
| 国泰精选 | 0.3867 | 4.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 6.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.39% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.39% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.37% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.37% |
