近一年富国国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国国证通用航空产业ETF发起式联接C024689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0511 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0624 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0631 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0451 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0490 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0449 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0495 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0423 |
2.59% |
| 2025-12-04 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0160 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0077 |
-1.44% |
| 2025-12-02 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0224 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0264 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0169 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0043 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0008 |
-1.58% |
| 2025-11-25 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0166 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0169 |
3.46% |
| 2025-11-21 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9829 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0026 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0126 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0138 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0297 |
0.78% |
| 2025-11-14 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0217 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0316 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0277 |
-1.09% |
| 2025-11-11 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0390 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0419 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0399 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0457 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0418 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0406 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0581 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0560 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0623 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0737 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0675 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0663 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0596 |
1.87% |
| 2025-10-23 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0401 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0393 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0483 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0390 |
0.94% |
| 2025-10-17 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0293 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0643 |
-1.85% |
| 2025-10-15 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0844 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0779 |
-1.27% |
| 2025-10-13 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0918 |
0.59% |
| 2025-10-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0854 |
-1.08% |
| 2025-10-09 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0972 |
1.14% |
| 2025-09-30 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0848 |
1.89% |
| 2025-09-29 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0647 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0629 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0691 |
-1.04% |
| 2025-09-24 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0803 |
2.35% |
| 2025-09-23 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0555 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0651 |
1.35% |
| 2025-09-19 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0509 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0451 |
-1.51% |
| 2025-09-17 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0611 |
0.41% |
| 2025-09-16 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0568 |
0.31% |
| 2025-09-15 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0535 |
-1.13% |
| 2025-09-12 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0655 |
-0.15% |
| 2025-09-11 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0671 |
1.95% |
| 2025-09-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0467 |
0.25% |
| 2025-09-09 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0441 |
-2.32% |
| 2025-09-08 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0689 |
1.97% |
| 2025-09-05 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0482 |
2.00% |
| 2025-09-04 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0276 |
-2.72% |
| 2025-09-03 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0563 |
-4.61% |
| 2025-09-02 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1074 |
-1.77% |
| 2025-09-01 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1274 |
-0.89% |
| 2025-08-29 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1375 |
1.08% |
| 2025-08-28 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1254 |
1.99% |
| 2025-08-27 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1034 |
-2.50% |
| 2025-08-26 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1317 |
0.77% |
| 2025-08-25 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1231 |
1.95% |
| 2025-08-22 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1016 |
1.60% |
| 2025-08-21 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0842 |
-0.51% |
| 2025-08-20 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0898 |
1.06% |
| 2025-08-19 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0784 |
-1.15% |
| 2025-08-18 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0909 |
1.76% |
| 2025-08-15 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0720 |
1.92% |
| 2025-08-14 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0518 |
-2.22% |
| 2025-08-13 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0757 |
0.59% |
| 2025-08-12 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0694 |
-1.13% |
| 2025-08-11 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0816 |
0.75% |
| 2025-08-08 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0736 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0777 |
-0.63% |
| 2025-08-06 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0845 |
1.48% |
| 2025-08-05 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0687 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0618 |
2.93% |
| 2025-08-01 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0316 |
-0.64% |
| 2025-07-31 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0382 |
-0.69% |
| 2025-07-30 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0454 |
-0.92% |
| 2025-07-29 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0551 |
1.02% |
| 2025-07-28 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0444 |
0.80% |
| 2025-07-25 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0361 |
-0.32% |
| 2025-07-24 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0394 |
1.45% |
| 2025-07-23 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0245 |
-1.21% |
| 2025-07-22 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0370 |
-0.17% |
| 2025-07-21 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0388 |
0.96% |
| 2025-07-18 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0289 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0000 |
0.00% |
