近一年富国国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国国证通用航空产业ETF发起式联接A024688净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0424 |
-0.92% |
| 2025-12-16 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0520 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0633 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0640 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0460 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0498 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0457 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0503 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0431 |
2.59% |
| 2025-12-04 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0168 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0085 |
-1.44% |
| 2025-12-02 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0232 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0272 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0177 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0050 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0015 |
-1.59% |
| 2025-11-25 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0174 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0177 |
3.47% |
| 2025-11-21 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
0.9836 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0033 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0133 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0145 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0304 |
0.78% |
| 2025-11-14 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0224 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0323 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0284 |
-1.09% |
| 2025-11-11 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0397 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0426 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0405 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0463 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0424 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0412 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0587 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0566 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0629 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0743 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0681 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0669 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0602 |
1.88% |
| 2025-10-23 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0406 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0398 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0488 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0395 |
0.94% |
| 2025-10-17 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0298 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0648 |
-1.86% |
| 2025-10-15 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0850 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0784 |
-1.27% |
| 2025-10-13 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0923 |
0.59% |
| 2025-10-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0859 |
-1.07% |
| 2025-10-09 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0977 |
1.15% |
| 2025-09-30 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0852 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0652 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0633 |
-0.59% |
| 2025-09-25 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0696 |
-1.03% |
| 2025-09-24 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0807 |
2.35% |
| 2025-09-23 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0559 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0655 |
1.35% |
| 2025-09-19 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0513 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0455 |
-1.51% |
| 2025-09-17 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0615 |
0.42% |
| 2025-09-16 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0571 |
0.30% |
| 2025-09-15 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0539 |
-1.12% |
| 2025-09-12 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0658 |
-0.15% |
| 2025-09-11 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0674 |
1.95% |
| 2025-09-10 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0470 |
0.25% |
| 2025-09-09 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0444 |
-2.32% |
| 2025-09-08 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0692 |
1.97% |
| 2025-09-05 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0485 |
2.00% |
| 2025-09-04 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0279 |
-2.71% |
| 2025-09-03 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0565 |
-4.61% |
| 2025-09-02 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1076 |
-1.78% |
| 2025-09-01 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1277 |
-0.88% |
| 2025-08-29 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1377 |
1.07% |
| 2025-08-28 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1256 |
1.99% |
| 2025-08-27 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1036 |
-2.50% |
| 2025-08-26 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1319 |
0.77% |
| 2025-08-25 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1233 |
1.95% |
| 2025-08-22 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.1018 |
1.60% |
| 2025-08-21 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0844 |
-0.51% |
| 2025-08-20 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0900 |
1.06% |
| 2025-08-19 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0786 |
-1.15% |
| 2025-08-18 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0911 |
1.76% |
| 2025-08-15 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0722 |
1.93% |
| 2025-08-14 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0519 |
-2.22% |
| 2025-08-13 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0758 |
0.58% |
| 2025-08-12 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0696 |
-1.12% |
| 2025-08-11 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0817 |
0.74% |
| 2025-08-08 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0738 |
-0.37% |
| 2025-08-07 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0778 |
-0.63% |
| 2025-08-06 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0846 |
1.48% |
| 2025-08-05 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0688 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0619 |
2.93% |
| 2025-08-01 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0317 |
-0.64% |
| 2025-07-31 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0383 |
-0.69% |
| 2025-07-30 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0455 |
-0.91% |
| 2025-07-29 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0551 |
1.01% |
| 2025-07-28 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0445 |
0.81% |
| 2025-07-25 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0361 |
-0.33% |
| 2025-07-24 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0395 |
1.45% |
| 2025-07-23 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0246 |
-1.20% |
| 2025-07-22 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0370 |
-0.17% |
| 2025-07-21 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0388 |
0.96% |
| 2025-07-18 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0289 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A |
1.0000 |
0.00% |
