近半年东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C024049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0056 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0047 |
-0.33% |
| 2025-11-28 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0080 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0096 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0126 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0131 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0126 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0100 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0100 |
0.35% |
| 2025-10-10 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0065 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0012 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0016 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0015 |
-0.05% |
| 2025-09-05 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0020 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0019 |
0.20% |
| 2025-08-22 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9999 |
-0.12% |
| 2025-08-15 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0011 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0003 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9987 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9982 |
-0.23% |
| 2025-07-18 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0005 |
0.09% |
| 2025-07-11 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9996 |
-0.12% |
| 2025-07-04 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0008 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9995 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
0.9997 |
-0.03% |
| 2025-06-20 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
