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长城元利债券A基金净值查询(023698)

近一年长城元利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城元利债券A023698净值及计算阶段收益
近一年023698基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 长城元利债券A 1.0010 0.01%
2025-12-17 长城元利债券A 1.0009 0.02%
2025-12-16 长城元利债券A 1.0007 0.01%
2025-12-15 长城元利债券A 1.0006 0.00%
2025-12-12 长城元利债券A 1.0006 -0.02%
2025-12-11 长城元利债券A 1.0008 0.01%
2025-12-10 长城元利债券A 1.0007 0.01%
2025-12-09 长城元利债券A 1.0006 0.01%
2025-12-08 长城元利债券A 1.0005 0.02%
2025-12-05 长城元利债券A 1.0003 0.01%
2025-12-04 长城元利债券A 1.0002 -0.02%
2025-12-03 长城元利债券A 1.0004 0.00%
2025-12-02 长城元利债券A 1.0004 0.01%
2025-12-01 长城元利债券A 1.0003 0.00%
2025-11-28 长城元利债券A 1.0003 0.01%
2025-11-27 长城元利债券A 1.0002 0.00%
2025-11-26 长城元利债券A 1.0002 0.01%
2025-11-25 长城元利债券A 1.0001 0.01%
2025-11-21 长城元利债券A 1.0000 0.00%
2025-11-19 长城元利债券A 1.0000 100.00%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
长城景气成长混合A 1.3559 1.00%
长城景气成长混合C 1.3376 1.00%
长城量化小盘股票A 1.3999 1.00%
红利低波ETF长城 1.0457 0.60%
长城价值领航混合A 0.7633 0.57%
长城价值领航混合C 0.7484 0.56%
长城中证红利低波100ETF联接A 1.0546 0.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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