近一月德邦高端装备混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围德邦高端装备混合发起式A023566净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0541 |
1.76% |
| 2025-12-16 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0359 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0575 |
-3.13% |
| 2025-12-12 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0917 |
-0.94% |
| 2025-12-11 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1020 |
-2.35% |
| 2025-12-10 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1285 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1202 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1341 |
1.76% |
| 2025-12-05 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.1145 |
2.90% |
| 2025-12-04 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0831 |
2.56% |
| 2025-12-03 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0561 |
-1.39% |
| 2025-12-02 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0710 |
-2.68% |
| 2025-12-01 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0997 |
2.71% |
| 2025-11-28 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0707 |
1.94% |
| 2025-11-27 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0503 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0461 |
3.18% |
| 2025-11-25 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0139 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0054 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
德邦高端装备混合发起式A |
1.0000 |
2.46% |
| 2025-11-20 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9760 |
-1.47% |
| 2025-11-19 |
德邦高端装备混合发起式A |
0.9906 |
-0.92% |
