近一季金元顺安乾利混合C基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安乾利混合C023434净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金元顺安乾利混合C |
0.9644 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
金元顺安乾利混合C |
0.9498 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
金元顺安乾利混合C |
0.9622 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
金元顺安乾利混合C |
0.9694 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
金元顺安乾利混合C |
0.9688 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
金元顺安乾利混合C |
0.9767 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
金元顺安乾利混合C |
0.9752 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
金元顺安乾利混合C |
0.9872 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
金元顺安乾利混合C |
0.9789 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
金元顺安乾利混合C |
0.9727 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
金元顺安乾利混合C |
0.9735 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
金元顺安乾利混合C |
0.9766 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
金元顺安乾利混合C |
0.9890 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
金元顺安乾利混合C |
0.9852 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
金元顺安乾利混合C |
0.9771 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
金元顺安乾利混合C |
0.9722 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
金元顺安乾利混合C |
0.9698 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
金元顺安乾利混合C |
0.9568 |
-0.46% |
| 2025-11-21 |
金元顺安乾利混合C |
0.9612 |
-2.41% |
| 2025-11-20 |
金元顺安乾利混合C |
0.9849 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
金元顺安乾利混合C |
0.9905 |
0.45% |
| 2025-11-18 |
金元顺安乾利混合C |
0.9861 |
-2.39% |
| 2025-11-17 |
金元顺安乾利混合C |
1.0102 |
1.90% |
| 2025-11-14 |
金元顺安乾利混合C |
0.9914 |
-0.80% |
| 2025-11-13 |
金元顺安乾利混合C |
0.9994 |
1.76% |
| 2025-11-12 |
金元顺安乾利混合C |
0.9821 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
金元顺安乾利混合C |
0.9872 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
金元顺安乾利混合C |
0.9938 |
0.77% |
| 2025-11-07 |
金元顺安乾利混合C |
0.9862 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
金元顺安乾利混合C |
0.9895 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
金元顺安乾利混合C |
0.9829 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
金元顺安乾利混合C |
0.9836 |
-2.21% |
| 2025-11-03 |
金元顺安乾利混合C |
1.0058 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
金元顺安乾利混合C |
0.9986 |
0.46% |
| 2025-10-30 |
金元顺安乾利混合C |
0.9940 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
金元顺安乾利混合C |
0.9997 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
金元顺安乾利混合C |
1.0001 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
金元顺安乾利混合C |
1.0003 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
金元顺安乾利混合C |
0.9965 |
0.77% |
| 2025-10-23 |
金元顺安乾利混合C |
0.9889 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
金元顺安乾利混合C |
0.9884 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
金元顺安乾利混合C |
0.9939 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
金元顺安乾利混合C |
0.9854 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
金元顺安乾利混合C |
0.9836 |
-0.74% |
| 2025-10-16 |
金元顺安乾利混合C |
0.9909 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
金元顺安乾利混合C |
0.9986 |
0.73% |
| 2025-10-14 |
金元顺安乾利混合C |
0.9914 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
金元顺安乾利混合C |
1.0033 |
0.33% |
| 2025-10-10 |
金元顺安乾利混合C |
1.0000 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
金元顺安乾利混合C |
0.9999 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
金元顺安乾利混合C |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
金元顺安乾利混合C |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
金元顺安乾利混合C |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
金元顺安乾利混合C |
0.9999 |
0.00% |
