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南方中债3-5年农发行债券指数D基金净值查询(022727)

近一季南方中债3-5年农发行债券指数D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中债3-5年农发行债券指数D022727净值及计算阶段收益
近一季022727基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0793 0.07%
2025-12-16 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0785 0.02%
2025-12-15 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0783 -0.05%
2025-12-12 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0788 -0.04%
2025-12-11 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0792 0.07%
2025-12-10 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1184 0.04%
2025-12-09 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1180 0.05%
2025-12-08 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1174 0.01%
2025-12-05 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1173 0.05%
2025-12-04 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1167 -0.13%
2025-12-03 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1181 -0.02%
2025-12-02 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1183 -0.02%
2025-12-01 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1185 0.03%
2025-11-28 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1182 0.04%
2025-11-27 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1178 -0.02%
2025-11-26 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1180 -0.10%
2025-11-25 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1191 -0.05%
2025-11-24 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1197 0.01%
2025-11-21 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1196 -0.01%
2025-11-20 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1197 0.03%
2025-11-19 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1194 -0.03%
2025-11-18 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1197 0.00%
2025-11-17 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1197 0.05%
2025-11-14 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1191 0.02%
2025-11-13 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1189 -0.01%
2025-11-12 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1190 0.06%
2025-11-11 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1183 0.02%
2025-11-10 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1181 0.04%
2025-11-07 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1177 -0.02%
2025-11-06 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1179 -0.08%
2025-11-05 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1188 0.01%
2025-11-04 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1187 -0.03%
2025-11-03 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1190 -0.02%
2025-10-31 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1192 0.07%
2025-10-30 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1184 0.08%
2025-10-29 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1175 0.07%
2025-10-28 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1167 0.12%
2025-10-27 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1154 0.04%
2025-10-24 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1150 0.01%
2025-10-23 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1149 0.02%
2025-10-22 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1147 0.00%
2025-10-21 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1147 0.03%
2025-10-20 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1144 -0.04%
2025-10-17 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1149 0.05%
2025-10-16 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1143 0.01%
2025-10-15 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1142 -0.02%
2025-10-14 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1144 0.00%
2025-10-13 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1144 0.03%
2025-10-10 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1141 -0.02%
2025-10-09 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1143 0.05%
2025-09-30 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1137 0.07%
2025-09-29 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1129 0.00%
2025-09-26 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1129 0.04%
2025-09-25 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1125 0.01%
2025-09-24 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1124 -0.11%
2025-09-23 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1136 -0.05%
2025-09-22 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1142 0.05%
2025-09-19 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1136 -0.04%
2025-09-18 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.1140 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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