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平安惠泰纯债C基金净值查询(022659)

近一季平安惠泰纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠泰纯债C022659净值及计算阶段收益
近一季022659基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 平安惠泰纯债C 1.0523 0.01%
2025-12-17 平安惠泰纯债C 1.0522 0.09%
2025-12-16 平安惠泰纯债C 1.0513 0.02%
2025-12-15 平安惠泰纯债C 1.0511 -0.01%
2025-12-12 平安惠泰纯债C 1.0512 -0.10%
2025-12-11 平安惠泰纯债C 1.0522 0.07%
2025-12-10 平安惠泰纯债C 1.0515 0.07%
2025-12-09 平安惠泰纯债C 1.0508 0.05%
2025-12-08 平安惠泰纯债C 1.0503 0.01%
2025-12-05 平安惠泰纯债C 1.0502 0.04%
2025-12-04 平安惠泰纯债C 1.0498 -0.06%
2025-12-03 平安惠泰纯债C 1.0504 -0.03%
2025-12-02 平安惠泰纯债C 1.0507 -0.04%
2025-12-01 平安惠泰纯债C 1.0511 0.01%
2025-11-28 平安惠泰纯债C 1.0510 0.05%
2025-11-27 平安惠泰纯债C 1.0505 -0.04%
2025-11-26 平安惠泰纯债C 1.0509 -0.04%
2025-11-25 平安惠泰纯债C 1.0513 -0.04%
2025-11-24 平安惠泰纯债C 1.0517 0.02%
2025-11-21 平安惠泰纯债C 1.0515 -0.01%
2025-11-20 平安惠泰纯债C 1.0516 0.02%
2025-11-19 平安惠泰纯债C 1.0514 -0.02%
2025-11-18 平安惠泰纯债C 1.0516 0.01%
2025-11-17 平安惠泰纯债C 1.0515 0.03%
2025-11-14 平安惠泰纯债C 1.0512 0.00%
2025-11-13 平安惠泰纯债C 1.0512 -0.01%
2025-11-12 平安惠泰纯债C 1.0513 0.03%
2025-11-11 平安惠泰纯债C 1.0510 0.01%
2025-11-10 平安惠泰纯债C 1.0509 0.04%
2025-11-07 平安惠泰纯债C 1.0505 -0.03%
2025-11-06 平安惠泰纯债C 1.0508 -0.06%
2025-11-05 平安惠泰纯债C 1.0514 0.00%
2025-11-04 平安惠泰纯债C 1.0514 -0.01%
2025-11-03 平安惠泰纯债C 1.0515 0.01%
2025-10-31 平安惠泰纯债C 1.0514 0.07%
2025-10-30 平安惠泰纯债C 1.0507 0.07%
2025-10-29 平安惠泰纯债C 1.0500 0.04%
2025-10-28 平安惠泰纯债C 1.0496 0.15%
2025-10-27 平安惠泰纯债C 1.0480 0.04%
2025-10-24 平安惠泰纯债C 1.0476 -0.02%
2025-10-23 平安惠泰纯债C 1.0478 0.00%
2025-10-22 平安惠泰纯债C 1.0478 0.03%
2025-10-21 平安惠泰纯债C 1.0475 0.07%
2025-10-20 平安惠泰纯债C 1.0468 -0.04%
2025-10-17 平安惠泰纯债C 1.0472 0.09%
2025-10-16 平安惠泰纯债C 1.0463 0.02%
2025-10-15 平安惠泰纯债C 1.0461 0.00%
2025-10-14 平安惠泰纯债C 1.0461 0.06%
2025-10-13 平安惠泰纯债C 1.0455 0.03%
2025-10-10 平安惠泰纯债C 1.0452 0.05%
2025-10-09 平安惠泰纯债C 1.0447 0.05%
2025-09-30 平安惠泰纯债C 1.0442 0.08%
2025-09-29 平安惠泰纯债C 1.0434 -0.04%
2025-09-26 平安惠泰纯债C 1.0438 0.03%
2025-09-25 平安惠泰纯债C 1.0435 0.03%
2025-09-24 平安惠泰纯债C 1.0432 -0.07%
2025-09-23 平安惠泰纯债C 1.0439 -0.04%
2025-09-22 平安惠泰纯债C 1.0443 0.04%
2025-09-19 平安惠泰纯债C 1.0439 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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