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交银裕通纯债债券D基金净值查询(022103)

近一季交银裕通纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银裕通纯债债券D022103净值及计算阶段收益
近一季022103基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 交银裕通纯债债券D 1.0893 0.04%
2025-12-17 交银裕通纯债债券D 1.0889 0.03%
2025-12-16 交银裕通纯债债券D 1.0886 0.01%
2025-12-15 交银裕通纯债债券D 1.0885 -0.05%
2025-12-12 交银裕通纯债债券D 1.0890 -0.01%
2025-12-11 交银裕通纯债债券D 1.0891 0.05%
2025-12-10 交银裕通纯债债券D 1.0886 0.03%
2025-12-09 交银裕通纯债债券D 1.0883 0.05%
2025-12-08 交银裕通纯债债券D 1.0878 -0.01%
2025-12-05 交银裕通纯债债券D 1.0879 0.01%
2025-12-04 交银裕通纯债债券D 1.0878 -0.11%
2025-12-03 交银裕通纯债债券D 1.0890 -0.03%
2025-12-02 交银裕通纯债债券D 1.0893 -0.02%
2025-12-01 交银裕通纯债债券D 1.0895 0.02%
2025-11-28 交银裕通纯债债券D 1.0893 0.03%
2025-11-27 交银裕通纯债债券D 1.0890 -0.04%
2025-11-26 交银裕通纯债债券D 1.0894 -0.08%
2025-11-25 交银裕通纯债债券D 1.0903 -0.03%
2025-11-24 交银裕通纯债债券D 1.0906 0.00%
2025-11-21 交银裕通纯债债券D 1.0906 -0.02%
2025-11-20 交银裕通纯债债券D 1.0908 0.00%
2025-11-19 交银裕通纯债债券D 1.0908 0.00%
2025-11-18 交银裕通纯债债券D 1.0908 0.01%
2025-11-17 交银裕通纯债债券D 1.0907 0.03%
2025-11-14 交银裕通纯债债券D 1.0904 0.01%
2025-11-13 交银裕通纯债债券D 1.0903 -0.01%
2025-11-12 交银裕通纯债债券D 1.0904 0.04%
2025-11-11 交银裕通纯债债券D 1.0900 0.02%
2025-11-10 交银裕通纯债债券D 1.0898 0.02%
2025-11-07 交银裕通纯债债券D 1.0896 -0.03%
2025-11-06 交银裕通纯债债券D 1.0899 -0.04%
2025-11-05 交银裕通纯债债券D 1.0903 0.03%
2025-11-04 交银裕通纯债债券D 1.0900 0.03%
2025-11-03 交银裕通纯债债券D 1.0897 0.04%
2025-10-31 交银裕通纯债债券D 1.0893 0.07%
2025-10-30 交银裕通纯债债券D 1.0885 0.06%
2025-10-29 交银裕通纯债债券D 1.0879 0.05%
2025-10-28 交银裕通纯债债券D 1.0874 0.09%
2025-10-27 交银裕通纯债债券D 1.0864 0.04%
2025-10-24 交银裕通纯债债券D 1.0860 0.01%
2025-10-23 交银裕通纯债债券D 1.0859 0.03%
2025-10-22 交银裕通纯债债券D 1.0856 0.04%
2025-10-21 交银裕通纯债债券D 1.0852 0.04%
2025-10-20 交银裕通纯债债券D 1.0848 0.00%
2025-10-17 交银裕通纯债债券D 1.0848 0.08%
2025-10-16 交银裕通纯债债券D 1.0839 0.06%
2025-10-15 交银裕通纯债债券D 1.0833 0.00%
2025-10-14 交银裕通纯债债券D 1.0833 0.02%
2025-10-13 交银裕通纯债债券D 1.0831 0.11%
2025-10-10 交银裕通纯债债券D 1.0819 0.01%
2025-10-09 交银裕通纯债债券D 1.0818 0.08%
2025-09-30 交银裕通纯债债券D 1.0809 0.04%
2025-09-29 交银裕通纯债债券D 1.0805 0.01%
2025-09-26 交银裕通纯债债券D 1.0804 0.01%
2025-09-25 交银裕通纯债债券D 1.0803 -0.06%
2025-09-24 交银裕通纯债债券D 1.0810 -0.12%
2025-09-23 交银裕通纯债债券D 1.1274 -0.09%
2025-09-22 交银裕通纯债债券D 1.1284 0.02%
2025-09-19 交银裕通纯债债券D 1.1282 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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