今年以来天弘中证工程机械主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证工程机械主题指数发起C022070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2658 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2568 |
-2.00% |
| 2025-12-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2825 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2924 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2766 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2890 |
1.63% |
| 2025-12-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2683 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2806 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2856 |
2.58% |
| 2025-12-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2533 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2349 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2294 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2268 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2229 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2105 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2155 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2011 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1952 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1871 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2088 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2083 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2137 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2189 |
0.25% |
| 2025-11-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2158 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2383 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2336 |
-1.15% |
| 2025-11-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2479 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2527 |
-1.55% |
| 2025-11-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2724 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2718 |
2.51% |
| 2025-11-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2407 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2306 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2358 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2381 |
0.75% |
| 2025-10-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2289 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2281 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2129 |
-1.61% |
| 2025-10-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2327 |
-0.35% |
| 2025-10-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2370 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2290 |
-0.99% |
| 2025-10-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2413 |
0.58% |
| 2025-10-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2341 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2053 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1993 |
-3.34% |
| 2025-10-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2407 |
-0.97% |
| 2025-10-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2528 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2236 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2247 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2321 |
-1.09% |
| 2025-10-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2457 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2355 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2222 |
2.34% |
| 2025-09-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1942 |
-0.61% |
| 2025-09-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2015 |
-1.35% |
| 2025-09-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2180 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1966 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2030 |
-0.91% |
| 2025-09-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2140 |
1.97% |
| 2025-09-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1906 |
-1.21% |
| 2025-09-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.2052 |
1.94% |
| 2025-09-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1823 |
0.81% |
| 2025-09-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1728 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1704 |
-1.12% |
| 2025-09-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1837 |
0.76% |
| 2025-09-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1748 |
-0.59% |
| 2025-09-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1818 |
0.15% |
| 2025-09-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1800 |
0.84% |
| 2025-09-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1702 |
1.47% |
| 2025-09-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1533 |
-1.91% |
| 2025-09-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1757 |
-0.50% |
| 2025-09-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1816 |
-0.51% |
| 2025-09-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1876 |
0.60% |
| 2025-08-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1805 |
0.24% |
| 2025-08-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1777 |
0.60% |
| 2025-08-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1707 |
-2.15% |
| 2025-08-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1964 |
0.44% |
| 2025-08-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1912 |
1.02% |
| 2025-08-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1792 |
0.60% |
| 2025-08-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1722 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1718 |
1.72% |
| 2025-08-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1520 |
-0.50% |
| 2025-08-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1578 |
0.07% |
| 2025-08-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1570 |
0.77% |
| 2025-08-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1482 |
-0.62% |
| 2025-08-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1554 |
0.36% |
| 2025-08-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1513 |
-0.23% |
| 2025-08-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1540 |
-0.32% |
| 2025-08-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1577 |
1.59% |
| 2025-08-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1396 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1385 |
1.46% |
| 2025-08-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1221 |
0.77% |
| 2025-08-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1135 |
0.58% |
| 2025-08-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1071 |
-0.30% |
| 2025-07-31 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1104 |
-1.74% |
| 2025-07-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1301 |
-0.77% |
| 2025-07-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1389 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1400 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1398 |
-1.36% |
| 2025-07-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1555 |
0.50% |
| 2025-07-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1497 |
-1.04% |
| 2025-07-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1618 |
3.67% |
| 2025-07-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1207 |
3.51% |
| 2025-07-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0827 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0810 |
0.99% |
| 2025-07-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0704 |
0.80% |
| 2025-07-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0619 |
-0.06% |
| 2025-07-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0625 |
0.44% |
| 2025-07-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0578 |
0.35% |
| 2025-07-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0541 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0545 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0596 |
1.95% |
| 2025-07-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0393 |
0.28% |
| 2025-07-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0364 |
-0.18% |
| 2025-07-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0383 |
-0.49% |
| 2025-07-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0434 |
1.08% |
| 2025-07-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0323 |
-0.15% |
| 2025-06-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0338 |
0.32% |
| 2025-06-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0305 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0291 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0331 |
0.87% |
| 2025-06-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0242 |
2.00% |
| 2025-06-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0041 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0033 |
-0.50% |
| 2025-06-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0083 |
-1.52% |
| 2025-06-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0239 |
0.23% |
| 2025-06-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0215 |
0.46% |
| 2025-06-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0168 |
-0.66% |
| 2025-06-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0236 |
-0.53% |
| 2025-06-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0291 |
0.33% |
| 2025-06-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0257 |
0.58% |
| 2025-06-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0198 |
-0.54% |
| 2025-06-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0253 |
0.41% |
| 2025-06-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0211 |
0.64% |
| 2025-06-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0146 |
0.19% |
| 2025-06-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0127 |
-0.16% |
| 2025-06-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0143 |
-1.18% |
| 2025-05-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0264 |
-0.75% |
| 2025-05-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0342 |
1.49% |
| 2025-05-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0190 |
0.62% |
| 2025-05-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0127 |
-1.17% |
| 2025-05-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0247 |
-0.39% |
| 2025-05-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0287 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0361 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0404 |
0.63% |
| 2025-05-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0339 |
-0.11% |
| 2025-05-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0350 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0394 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0352 |
-1.90% |
| 2025-05-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0553 |
-1.00% |
| 2025-05-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0660 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0695 |
1.58% |
| 2025-05-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0529 |
-0.20% |
| 2025-05-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0550 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0572 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0600 |
2.91% |
| 2025-04-30 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0300 |
-0.60% |
| 2025-04-29 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0362 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0289 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0363 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0371 |
-1.16% |
| 2025-04-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0493 |
1.83% |
| 2025-04-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0304 |
-0.88% |
| 2025-04-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0395 |
1.34% |
| 2025-04-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0258 |
0.84% |
| 2025-04-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0173 |
-0.23% |
| 2025-04-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0196 |
-0.77% |
| 2025-04-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0275 |
-0.35% |
| 2025-04-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0311 |
-0.45% |
| 2025-04-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0358 |
1.41% |
| 2025-04-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0214 |
2.09% |
| 2025-04-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0005 |
2.24% |
| 2025-04-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9786 |
0.70% |
| 2025-04-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9718 |
-8.75% |
| 2025-04-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0650 |
-2.00% |
| 2025-04-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0867 |
0.65% |
| 2025-04-01 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0797 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0820 |
-1.02% |
| 2025-03-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0931 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0973 |
-0.96% |
| 2025-03-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1079 |
-0.16% |
| 2025-03-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1097 |
-1.55% |
| 2025-03-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1272 |
0.97% |
| 2025-03-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1164 |
-0.93% |
| 2025-03-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1269 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1267 |
0.69% |
| 2025-03-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1190 |
-0.41% |
| 2025-03-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1236 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1258 |
1.40% |
| 2025-03-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1103 |
-1.53% |
| 2025-03-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1275 |
-1.13% |
| 2025-03-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1404 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1409 |
0.63% |
| 2025-03-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1338 |
1.67% |
| 2025-03-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1152 |
0.48% |
| 2025-03-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.1099 |
3.60% |
| 2025-03-04 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0713 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0697 |
0.72% |
| 2025-02-28 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0621 |
-1.54% |
| 2025-02-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0787 |
0.91% |
| 2025-02-26 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0690 |
1.45% |
| 2025-02-25 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0537 |
0.88% |
| 2025-02-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0445 |
0.41% |
| 2025-02-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0402 |
1.57% |
| 2025-02-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0241 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0243 |
3.00% |
| 2025-02-18 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9945 |
-0.74% |
| 2025-02-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0019 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
1.0020 |
1.74% |
| 2025-02-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9849 |
-1.18% |
| 2025-02-12 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9967 |
0.99% |
| 2025-02-11 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9869 |
0.51% |
| 2025-02-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9819 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9781 |
2.38% |
| 2025-02-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9554 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9496 |
-2.15% |
| 2025-01-27 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9705 |
-0.07% |
| 2025-01-24 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9712 |
0.83% |
| 2025-01-23 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9632 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9700 |
-0.69% |
| 2025-01-21 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9767 |
0.43% |
| 2025-01-20 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9725 |
0.53% |
| 2025-01-17 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9674 |
0.63% |
| 2025-01-16 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9613 |
1.72% |
| 2025-01-15 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9450 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9528 |
4.53% |
| 2025-01-13 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9115 |
-1.04% |
| 2025-01-10 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9211 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9320 |
-0.77% |
| 2025-01-08 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9392 |
1.32% |
| 2025-01-07 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9270 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9284 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9274 |
-0.56% |
| 2025-01-02 |
天弘中证工程机械主题指数发起C |
0.9326 |
-2.62% |
