近一季南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C021959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6896 |
2.34% |
| 2025-12-16 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6510 |
-3.86% |
| 2025-12-15 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7148 |
1.03% |
| 2025-12-12 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6974 |
2.52% |
| 2025-12-11 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6556 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6594 |
1.41% |
| 2025-12-09 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6364 |
-3.32% |
| 2025-12-08 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6907 |
-1.11% |
| 2025-12-05 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7094 |
2.37% |
| 2025-12-04 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6699 |
-0.58% |
| 2025-12-03 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6796 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6833 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7043 |
3.41% |
| 2025-11-28 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6481 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6310 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6239 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6283 |
1.99% |
| 2025-11-24 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5965 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5919 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6424 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6596 |
4.25% |
| 2025-11-18 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5919 |
-2.66% |
| 2025-11-17 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6354 |
-2.13% |
| 2025-11-14 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6703 |
-2.04% |
| 2025-11-13 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7051 |
2.98% |
| 2025-11-12 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6558 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6647 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6701 |
2.64% |
| 2025-11-07 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6271 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6221 |
1.73% |
| 2025-11-05 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5945 |
1.31% |
| 2025-11-04 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5739 |
-3.78% |
| 2025-11-03 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6334 |
-1.68% |
| 2025-10-31 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6608 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6718 |
0.16% |
| 2025-10-29 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6691 |
2.46% |
| 2025-10-28 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6290 |
-3.64% |
| 2025-10-27 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6883 |
1.80% |
| 2025-10-24 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6584 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6550 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6594 |
-2.77% |
| 2025-10-21 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7053 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7004 |
-3.72% |
| 2025-10-17 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7636 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7677 |
-1.54% |
| 2025-10-15 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7953 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7652 |
-3.43% |
| 2025-10-13 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8279 |
3.69% |
| 2025-10-10 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7629 |
-3.88% |
| 2025-10-09 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8341 |
8.19% |
| 2025-09-30 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6952 |
1.98% |
| 2025-09-29 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6623 |
3.37% |
| 2025-09-26 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6081 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6085 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6141 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6115 |
0.80% |
| 2025-09-22 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5987 |
3.52% |
| 2025-09-19 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5443 |
1.53% |
| 2025-09-18 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.5211 |
-2.97% |
