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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 1.3566 | 1.20% |
| 2025-12-16 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 1.3405 | -0.90% |
| 2025-12-15 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 1.3527 | -1.00% |
| 2025-12-12 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 1.3664 | 3.49% |
| 2025-12-11 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 1.3203 | -0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中证军工 | 0.7645 | 1.05% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6783 | 0.84% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6733 | 0.84% |
| 易方达高股息量化选股股票发起式A | 1.1578 | 0.55% |
| 易方达高股息量化选股股票发起式C | 1.1551 | 0.55% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 1.0470 | 0.52% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 1.0454 | 0.52% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2527 | 0.49% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2435 | 0.49% |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.7606 | 0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 东财中证银行指数A | 1.3459 | 1.89% |
| 东财中证银行指数C | 1.3211 | 1.89% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
