热搜: 地产股 易方达国防军工混合A 易方达蓝筹精选混合 富国中证新能源汽车指数(LOF)A

中银中高等级债券E基金净值查询(021193)

近一季中银中高等级债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银中高等级债券E021193净值及计算阶段收益
近一季021193基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中银中高等级债券E 1.1153 0.05%
2025-12-16 中银中高等级债券E 1.1147 0.01%
2025-12-15 中银中高等级债券E 1.1146 -0.05%
2025-12-12 中银中高等级债券E 1.1152 -0.03%
2025-12-11 中银中高等级债券E 1.1155 0.04%
2025-12-10 中银中高等级债券E 1.1150 0.03%
2025-12-09 中银中高等级债券E 1.1147 0.03%
2025-12-08 中银中高等级债券E 1.1144 -0.01%
2025-12-05 中银中高等级债券E 1.1145 0.00%
2025-12-04 中银中高等级债券E 1.1145 -0.10%
2025-12-03 中银中高等级债券E 1.1156 -0.04%
2025-12-02 中银中高等级债券E 1.1160 -0.04%
2025-12-01 中银中高等级债券E 1.1165 0.01%
2025-11-28 中银中高等级债券E 1.1164 0.04%
2025-11-27 中银中高等级债券E 1.1160 -0.05%
2025-11-26 中银中高等级债券E 1.1166 -0.09%
2025-11-25 中银中高等级债券E 1.1176 -0.04%
2025-11-24 中银中高等级债券E 1.1181 -0.01%
2025-11-21 中银中高等级债券E 1.1182 -0.04%
2025-11-20 中银中高等级债券E 1.1186 -0.01%
2025-11-19 中银中高等级债券E 1.1187 -0.01%
2025-11-18 中银中高等级债券E 1.1188 0.03%
2025-11-17 中银中高等级债券E 1.1185 0.04%
2025-11-14 中银中高等级债券E 1.1181 0.00%
2025-11-13 中银中高等级债券E 1.1181 -0.02%
2025-11-12 中银中高等级债券E 1.1183 0.04%
2025-11-11 中银中高等级债券E 1.1179 0.02%
2025-11-10 中银中高等级债券E 1.1177 0.03%
2025-11-07 中银中高等级债券E 1.1174 -0.04%
2025-11-06 中银中高等级债券E 1.1178 -0.08%
2025-11-05 中银中高等级债券E 1.1187 0.03%
2025-11-04 中银中高等级债券E 1.1184 0.01%
2025-11-03 中银中高等级债券E 1.1183 0.03%
2025-10-31 中银中高等级债券E 1.1180 0.09%
2025-10-30 中银中高等级债券E 1.1170 0.05%
2025-10-29 中银中高等级债券E 1.1164 0.03%
2025-10-28 中银中高等级债券E 1.1161 0.08%
2025-10-27 中银中高等级债券E 1.1152 0.04%
2025-10-24 中银中高等级债券E 1.1147 0.00%
2025-10-23 中银中高等级债券E 1.1147 0.00%
2025-10-22 中银中高等级债券E 1.1147 0.03%
2025-10-21 中银中高等级债券E 1.1144 0.04%
2025-10-20 中银中高等级债券E 1.1140 -0.02%
2025-10-17 中银中高等级债券E 1.1142 0.06%
2025-10-16 中银中高等级债券E 1.1135 0.04%
2025-10-15 中银中高等级债券E 1.1130 0.00%
2025-10-14 中银中高等级债券E 1.1130 0.01%
2025-10-13 中银中高等级债券E 1.1129 0.06%
2025-10-10 中银中高等级债券E 1.1122 0.01%
2025-10-09 中银中高等级债券E 1.1121 0.05%
2025-09-30 中银中高等级债券E 1.1115 0.04%
2025-09-29 中银中高等级债券E 1.1111 0.00%
2025-09-26 中银中高等级债券E 1.1111 0.00%
2025-09-25 中银中高等级债券E 1.1111 -0.05%
2025-09-24 中银中高等级债券E 1.1117 -0.10%
2025-09-23 中银中高等级债券E 1.1128 -0.05%
2025-09-22 中银中高等级债券E 1.1134 0.01%
2025-09-19 中银中高等级债券E 1.1133 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
标签云