近一年上银政策性金融债债券C基金净值查询
查询指定日期范围上银政策性金融债债券C021139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
上银政策性金融债债券C |
1.0246 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
上银政策性金融债债券C |
1.0225 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
上银政策性金融债债券C |
1.0224 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
上银政策性金融债债券C |
1.0245 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
上银政策性金融债债券C |
1.0259 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
上银政策性金融债债券C |
1.0248 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
上银政策性金融债债券C |
1.0238 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
上银政策性金融债债券C |
1.0228 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
上银政策性金融债债券C |
1.0230 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
上银政策性金融债债券C |
1.0218 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
上银政策性金融债债券C |
1.0249 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
上银政策性金融债债券C |
1.0268 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
上银政策性金融债债券C |
1.0279 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
上银政策性金融债债券C |
1.0279 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
上银政策性金融债债券C |
1.0269 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
上银政策性金融债债券C |
1.0277 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
上银政策性金融债债券C |
1.0294 |
-0.11% |
| 2025-11-24 |
上银政策性金融债债券C |
1.0305 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
上银政策性金融债债券C |
1.0305 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
上银政策性金融债债券C |
1.0310 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
上银政策性金融债债券C |
1.0310 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
上银政策性金融债债券C |
1.0516 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
上银政策性金融债债券C |
1.0515 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
上银政策性金融债债券C |
1.0508 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
上银政策性金融债债券C |
1.0507 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
上银政策性金融债债券C |
1.0510 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
上银政策性金融债债券C |
1.0503 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
上银政策性金融债债券C |
1.0501 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
上银政策性金融债债券C |
1.0497 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
上银政策性金融债债券C |
1.0503 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
上银政策性金融债债券C |
1.0518 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
上银政策性金融债债券C |
1.0515 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
上银政策性金融债债券C |
1.0516 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
上银政策性金融债债券C |
1.0511 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
上银政策性金融债债券C |
1.0490 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
上银政策性金融债债券C |
1.0480 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
上银政策性金融债债券C |
1.0481 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
上银政策性金融债债券C |
1.0462 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
上银政策性金融债债券C |
1.0456 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
上银政策性金融债债券C |
1.0464 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
上银政策性金融债债券C |
1.0468 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
上银政策性金融债债券C |
1.0466 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
上银政策性金融债债券C |
1.0456 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
上银政策性金融债债券C |
1.0464 |
0.15% |
| 2025-10-16 |
上银政策性金融债债券C |
1.0448 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
上银政策性金融债债券C |
1.0441 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
上银政策性金融债债券C |
1.0442 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
上银政策性金融债债券C |
1.0439 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
上银政策性金融债债券C |
1.0430 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
上银政策性金融债债券C |
1.0434 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
上银政策性金融债债券C |
1.0427 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
上银政策性金融债债券C |
1.0417 |
-0.09% |
| 2025-09-26 |
上银政策性金融债债券C |
1.0426 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
上银政策性金融债债券C |
1.0425 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
上银政策性金融债债券C |
1.0426 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
上银政策性金融债债券C |
1.0446 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
上银政策性金融债债券C |
1.0459 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
上银政策性金融债债券C |
1.0452 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
上银政策性金融债债券C |
1.0467 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
上银政策性金融债债券C |
1.0476 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
上银政策性金融债债券C |
1.0463 |
0.10% |
| 2025-09-15 |
上银政策性金融债债券C |
1.0453 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
上银政策性金融债债券C |
1.0449 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
上银政策性金融债债券C |
1.0442 |
-0.01% |
| 2025-09-10 |
上银政策性金融债债券C |
1.0443 |
-0.23% |
| 2025-09-09 |
上银政策性金融债债券C |
1.0467 |
-0.10% |
| 2025-09-08 |
上银政策性金融债债券C |
1.0478 |
-0.16% |
| 2025-09-05 |
上银政策性金融债债券C |
1.0495 |
-0.16% |
| 2025-09-04 |
上银政策性金融债债券C |
1.0512 |
0.02% |
| 2025-09-03 |
上银政策性金融债债券C |
1.0510 |
0.11% |
| 2025-09-02 |
上银政策性金融债债券C |
1.0498 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
上银政策性金融债债券C |
1.0495 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
上银政策性金融债债券C |
1.0488 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
上银政策性金融债债券C |
1.0484 |
-0.18% |
| 2025-08-27 |
上银政策性金融债债券C |
1.0503 |
-0.03% |
| 2025-08-26 |
上银政策性金融债债券C |
1.0506 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
上银政策性金融债债券C |
1.0498 |
0.13% |
| 2025-08-22 |
上银政策性金融债债券C |
1.0484 |
-0.04% |
| 2025-08-21 |
上银政策性金融债债券C |
1.0488 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
上银政策性金融债债券C |
1.0475 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
上银政策性金融债债券C |
1.0482 |
0.08% |
| 2025-08-18 |
上银政策性金融债债券C |
1.0474 |
-0.36% |
| 2025-08-15 |
上银政策性金融债债券C |
1.0512 |
-0.07% |
| 2025-08-14 |
上银政策性金融债债券C |
1.0519 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
上银政策性金融债债券C |
1.0527 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
上银政策性金融债债券C |
1.0527 |
-0.10% |
| 2025-08-11 |
上银政策性金融债债券C |
1.0538 |
-0.18% |
| 2025-08-08 |
上银政策性金融债债券C |
1.0557 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
上银政策性金融债债券C |
1.0557 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
上银政策性金融债债券C |
1.0555 |
-0.01% |
| 2025-08-05 |
上银政策性金融债债券C |
1.0556 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
上银政策性金融债债券C |
1.0555 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
上银政策性金融债债券C |
1.0555 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
上银政策性金融债债券C |
1.0555 |
0.14% |
| 2025-07-30 |
上银政策性金融债债券C |
1.0540 |
0.16% |
| 2025-07-29 |
上银政策性金融债债券C |
1.0523 |
-0.22% |
| 2025-07-28 |
上银政策性金融债债券C |
1.0546 |
0.13% |
| 2025-07-25 |
上银政策性金融债债券C |
1.0532 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
上银政策性金融债债券C |
1.0532 |
-0.25% |
| 2025-07-23 |
上银政策性金融债债券C |
1.0558 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
上银政策性金融债债券C |
1.0567 |
-0.11% |
| 2025-07-21 |
上银政策性金融债债券C |
1.0579 |
-0.10% |
| 2025-07-18 |
上银政策性金融债债券C |
1.0590 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
上银政策性金融债债券C |
1.0593 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
上银政策性金融债债券C |
1.0591 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
上银政策性金融债债券C |
1.0593 |
0.13% |
| 2025-07-14 |
上银政策性金融债债券C |
1.0579 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
上银政策性金融债债券C |
1.0586 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
上银政策性金融债债券C |
1.0587 |
-0.10% |
| 2025-07-09 |
上银政策性金融债债券C |
1.0598 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
上银政策性金融债债券C |
1.0598 |
-0.07% |
| 2025-07-07 |
上银政策性金融债债券C |
1.0605 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
上银政策性金融债债券C |
1.0601 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
上银政策性金融债债券C |
1.0599 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
上银政策性金融债债券C |
1.0598 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
上银政策性金融债债券C |
1.0587 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
上银政策性金融债债券C |
1.0579 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
上银政策性金融债债券C |
1.0583 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
上银政策性金融债债券C |
1.0582 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
上银政策性金融债债券C |
1.0580 |
-0.07% |
| 2025-06-24 |
上银政策性金融债债券C |
1.0788 |
-0.06% |
| 2025-06-23 |
上银政策性金融债债券C |
1.0795 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
上银政策性金融债债券C |
1.0794 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
上银政策性金融债债券C |
1.0788 |
0.06% |
| 2025-06-18 |
上银政策性金融债债券C |
1.0782 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
上银政策性金融债债券C |
1.0779 |
0.10% |
| 2025-06-16 |
上银政策性金融债债券C |
1.0768 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
上银政策性金融债债券C |
1.0764 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
上银政策性金融债债券C |
1.0763 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
上银政策性金融债债券C |
1.0763 |
0.08% |
| 2025-06-10 |
上银政策性金融债债券C |
1.0754 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
上银政策性金融债债券C |
1.0754 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
上银政策性金融债债券C |
1.0749 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
上银政策性金融债债券C |
1.0734 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
上银政策性金融债债券C |
1.0734 |
0.05% |
| 2025-06-03 |
上银政策性金融债债券C |
1.0729 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
上银政策性金融债债券C |
1.0730 |
0.16% |
| 2025-05-29 |
上银政策性金融债债券C |
1.0713 |
-0.12% |
| 2025-05-28 |
上银政策性金融债债券C |
1.0726 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
上银政策性金融债债券C |
1.0732 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
上银政策性金融债债券C |
1.0740 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
上银政策性金融债债券C |
1.0736 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
上银政策性金融债债券C |
1.0734 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
上银政策性金融债债券C |
1.0734 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
上银政策性金融债债券C |
1.0735 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
上银政策性金融债债券C |
1.0738 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
上银政策性金融债债券C |
1.0724 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
上银政策性金融债债券C |
1.0726 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
上银政策性金融债债券C |
1.0734 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
上银政策性金融债债券C |
1.0738 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
上银政策性金融债债券C |
1.0723 |
-0.35% |
| 2025-05-09 |
上银政策性金融债债券C |
1.0761 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
上银政策性金融债债券C |
1.0757 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
上银政策性金融债债券C |
1.0743 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
上银政策性金融债债券C |
1.0755 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
上银政策性金融债债券C |
1.0752 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
上银政策性金融债债券C |
1.0747 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
上银政策性金融债债券C |
1.0725 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
上银政策性金融债债券C |
1.0714 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
上银政策性金融债债券C |
1.0713 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
上银政策性金融债债券C |
1.0713 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
上银政策性金融债债券C |
1.0724 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
上银政策性金融债债券C |
1.0712 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
上银政策性金融债债券C |
1.0723 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
上银政策性金融债债券C |
1.0720 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
上银政策性金融债债券C |
1.0730 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
上银政策性金融债债券C |
1.0722 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
上银政策性金融债债券C |
1.0720 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
上银政策性金融债债券C |
1.0719 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
上银政策性金融债债券C |
1.0718 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
上银政策性金融债债券C |
1.0717 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
上银政策性金融债债券C |
1.0717 |
-0.32% |
| 2025-04-07 |
上银政策性金融债债券C |
1.0751 |
0.53% |
| 2025-04-03 |
上银政策性金融债债券C |
1.0694 |
0.57% |
| 2025-04-02 |
上银政策性金融债债券C |
1.0633 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
上银政策性金融债债券C |
1.0605 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
上银政策性金融债债券C |
1.0596 |
0.11% |
| 2025-03-28 |
上银政策性金融债债券C |
1.0584 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
上银政策性金融债债券C |
1.0588 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
上银政策性金融债债券C |
1.0591 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
上银政策性金融债债券C |
1.0773 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
上银政策性金融债债券C |
1.0758 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
上银政策性金融债债券C |
1.0750 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
上银政策性金融债债券C |
1.0757 |
0.30% |
| 2025-03-19 |
上银政策性金融债债券C |
1.0725 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
上银政策性金融债债券C |
1.0721 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
上银政策性金融债债券C |
1.0722 |
-0.41% |
| 2025-03-14 |
上银政策性金融债债券C |
1.0766 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
上银政策性金融债债券C |
1.0758 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
上银政策性金融债债券C |
1.0759 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
上银政策性金融债债券C |
1.0744 |
-0.39% |
| 2025-03-10 |
上银政策性金融债债券C |
1.0786 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
上银政策性金融债债券C |
1.0795 |
-0.34% |
| 2025-03-06 |
上银政策性金融债债券C |
1.0832 |
-0.21% |
| 2025-03-05 |
上银政策性金融债债券C |
1.0855 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
上银政策性金融债债券C |
1.0852 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
上银政策性金融债债券C |
1.0853 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
上银政策性金融债债券C |
1.0834 |
0.09% |
| 2025-02-27 |
上银政策性金融债债券C |
1.0824 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
上银政策性金融债债券C |
1.0841 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
上银政策性金融债债券C |
1.0839 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
上银政策性金融债债券C |
1.0833 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
上银政策性金融债债券C |
1.0867 |
-0.24% |
| 2025-02-20 |
上银政策性金融债债券C |
1.0893 |
-0.20% |
| 2025-02-19 |
上银政策性金融债债券C |
1.0915 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
上银政策性金融债债券C |
1.0905 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
上银政策性金融债债券C |
1.0918 |
-0.29% |
| 2025-02-14 |
上银政策性金融债债券C |
1.0950 |
-0.16% |
| 2025-02-13 |
上银政策性金融债债券C |
1.0967 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
上银政策性金融债债券C |
1.0967 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
上银政策性金融债债券C |
1.0971 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
上银政策性金融债债券C |
1.0963 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
上银政策性金融债债券C |
1.0980 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
上银政策性金融债债券C |
1.0980 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
上银政策性金融债债券C |
1.0963 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
上银政策性金融债债券C |
1.0945 |
0.22% |
| 2025-01-24 |
上银政策性金融债债券C |
1.0921 |
-0.01% |
| 2025-01-23 |
上银政策性金融债债券C |
1.0922 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
上银政策性金融债债券C |
1.0929 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
上银政策性金融债债券C |
1.0928 |
0.12% |
| 2025-01-20 |
上银政策性金融债债券C |
1.0915 |
-0.07% |
| 2025-01-17 |
上银政策性金融债债券C |
1.0923 |
-0.05% |
| 2025-01-16 |
上银政策性金融债债券C |
1.0929 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
上银政策性金融债债券C |
1.0935 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
上银政策性金融债债券C |
1.0928 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
上银政策性金融债债券C |
1.0912 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
上银政策性金融债债券C |
1.0928 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
上银政策性金融债债券C |
1.0925 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
上银政策性金融债债券C |
1.0945 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
上银政策性金融债债券C |
1.0947 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
上银政策性金融债债券C |
1.0964 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
上银政策性金融债债券C |
1.0957 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
上银政策性金融债债券C |
1.0944 |
0.43% |
| 2024-12-31 |
上银政策性金融债债券C |
1.0897 |
0.19% |
| 2024-12-26 |
上银政策性金融债债券C |
1.0858 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
上银政策性金融债债券C |
1.0845 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
上银政策性金融债债券C |
1.0861 |
-0.24% |
| 2024-12-23 |
上银政策性金融债债券C |
1.0887 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
上银政策性金融债债券C |
1.0881 |
0.33% |
| 2024-12-19 |
上银政策性金融债债券C |
1.1045 |
0.07% |
