热搜: 概念基金 银河创新成长混合A 易方达科讯混合 易方达科融混合

华安安浦债券E基金净值查询(021124)

近一季华安安浦债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华安安浦债券E021124净值及计算阶段收益
近一季021124基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 华安安浦债券E 1.1729 0.02%
2025-12-17 华安安浦债券E 1.1727 0.03%
2025-12-16 华安安浦债券E 1.1723 0.01%
2025-12-15 华安安浦债券E 1.1722 -0.05%
2025-12-12 华安安浦债券E 1.1728 -0.04%
2025-12-11 华安安浦债券E 1.1733 0.03%
2025-12-10 华安安浦债券E 1.1729 0.02%
2025-12-09 华安安浦债券E 1.1727 0.03%
2025-12-08 华安安浦债券E 1.1724 0.00%
2025-12-05 华安安浦债券E 1.1724 0.01%
2025-12-04 华安安浦债券E 1.1723 -0.07%
2025-12-03 华安安浦债券E 1.1731 -0.01%
2025-12-02 华安安浦债券E 1.1732 -0.02%
2025-12-01 华安安浦债券E 1.1734 0.02%
2025-11-28 华安安浦债券E 1.1732 0.02%
2025-11-27 华安安浦债券E 1.1730 -0.02%
2025-11-26 华安安浦债券E 1.1732 -0.07%
2025-11-25 华安安浦债券E 1.1740 -0.03%
2025-11-24 华安安浦债券E 1.1744 0.00%
2025-11-21 华安安浦债券E 1.1744 -0.02%
2025-11-20 华安安浦债券E 1.1746 0.00%
2025-11-19 华安安浦债券E 1.1746 -0.02%
2025-11-18 华安安浦债券E 1.1748 0.02%
2025-11-17 华安安浦债券E 1.1746 0.03%
2025-11-14 华安安浦债券E 1.1743 0.01%
2025-11-13 华安安浦债券E 1.1742 -0.01%
2025-11-12 华安安浦债券E 1.1743 0.03%
2025-11-11 华安安浦债券E 1.1740 0.02%
2025-11-10 华安安浦债券E 1.1738 0.02%
2025-11-07 华安安浦债券E 1.1736 -0.03%
2025-11-06 华安安浦债券E 1.1739 -0.06%
2025-11-05 华安安浦债券E 1.1746 0.03%
2025-11-04 华安安浦债券E 1.1743 0.01%
2025-11-03 华安安浦债券E 1.1742 0.04%
2025-10-31 华安安浦债券E 1.1737 0.07%
2025-10-30 华安安浦债券E 1.1729 0.05%
2025-10-29 华安安浦债券E 1.1723 0.03%
2025-10-28 华安安浦债券E 1.1720 0.09%
2025-10-27 华安安浦债券E 1.1710 0.03%
2025-10-24 华安安浦债券E 1.1707 -0.01%
2025-10-23 华安安浦债券E 1.1708 0.02%
2025-10-22 华安安浦债券E 1.1706 0.03%
2025-10-21 华安安浦债券E 1.1702 0.03%
2025-10-20 华安安浦债券E 1.1698 -0.01%
2025-10-17 华安安浦债券E 1.1699 0.07%
2025-10-16 华安安浦债券E 1.1691 0.04%
2025-10-15 华安安浦债券E 1.1686 0.00%
2025-10-14 华安安浦债券E 1.1686 0.00%
2025-10-13 华安安浦债券E 1.1686 0.06%
2025-10-10 华安安浦债券E 1.1679 0.02%
2025-10-09 华安安浦债券E 1.1677 0.06%
2025-09-30 华安安浦债券E 1.1670 0.03%
2025-09-29 华安安浦债券E 1.1666 0.02%
2025-09-26 华安安浦债券E 1.1664 0.00%
2025-09-25 华安安浦债券E 1.1664 -0.04%
2025-09-24 华安安浦债券E 1.1669 -0.07%
2025-09-23 华安安浦债券E 1.1677 -0.07%
2025-09-22 华安安浦债券E 1.1685 0.02%
2025-09-19 华安安浦债券E 1.1683 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
标签云