近一月国泰海通180天持有债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安180天持有债券发起C021109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0551 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0522 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0525 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0557 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0580 |
0.18% |
| 2025-12-10 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0561 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0553 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0534 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0543 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0540 |
-0.41% |
| 2025-12-03 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0583 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0603 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0622 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0627 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0625 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0629 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0655 |
-0.12% |
| 2025-11-24 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0668 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0663 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0672 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0677 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
国泰君安180天持有债券发起C |
1.0688 |
0.05% |
