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平安惠涌纯债C基金净值查询(020958)

今年以来平安惠涌纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠涌纯债C020958净值及计算阶段收益
今年以来020958基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 平安惠涌纯债C 1.1400 0.06%
2025-12-16 平安惠涌纯债C 1.1393 0.01%
2025-12-15 平安惠涌纯债C 1.1392 -0.04%
2025-12-12 平安惠涌纯债C 1.1397 -0.03%
2025-12-11 平安惠涌纯债C 1.1400 0.05%
2025-12-10 平安惠涌纯债C 1.1394 0.03%
2025-12-09 平安惠涌纯债C 1.1391 0.04%
2025-12-08 平安惠涌纯债C 1.1386 0.01%
2025-12-05 平安惠涌纯债C 1.1385 0.05%
2025-12-04 平安惠涌纯债C 1.1379 -0.11%
2025-12-03 平安惠涌纯债C 1.1391 -0.03%
2025-12-02 平安惠涌纯债C 1.1394 -0.03%
2025-12-01 平安惠涌纯债C 1.1397 0.03%
2025-11-28 平安惠涌纯债C 1.1394 0.04%
2025-11-27 平安惠涌纯债C 1.1389 -0.03%
2025-11-26 平安惠涌纯债C 1.1392 -0.08%
2025-11-25 平安惠涌纯债C 1.1401 -0.04%
2025-11-24 平安惠涌纯债C 1.1405 0.00%
2025-11-21 平安惠涌纯债C 1.1405 0.00%
2025-11-20 平安惠涌纯债C 1.1405 0.02%
2025-11-19 平安惠涌纯债C 1.1403 -0.02%
2025-11-18 平安惠涌纯债C 1.1405 0.01%
2025-11-17 平安惠涌纯债C 1.1404 0.03%
2025-11-14 平安惠涌纯债C 1.1401 0.01%
2025-11-13 平安惠涌纯债C 1.1400 -0.01%
2025-11-12 平安惠涌纯债C 1.1401 0.03%
2025-11-11 平安惠涌纯债C 1.1398 0.04%
2025-11-10 平安惠涌纯债C 1.1394 0.03%
2025-11-07 平安惠涌纯债C 1.1391 -0.06%
2025-11-06 平安惠涌纯债C 1.1398 -0.05%
2025-11-05 平安惠涌纯债C 1.1404 0.01%
2025-11-04 平安惠涌纯债C 1.1403 -0.02%
2025-11-03 平安惠涌纯债C 1.1405 0.01%
2025-10-31 平安惠涌纯债C 1.1404 0.07%
2025-10-30 平安惠涌纯债C 1.1396 0.06%
2025-10-29 平安惠涌纯债C 1.1389 0.04%
2025-10-28 平安惠涌纯债C 1.1384 0.11%
2025-10-27 平安惠涌纯债C 1.1372 0.04%
2025-10-24 平安惠涌纯债C 1.1367 -0.02%
2025-10-23 平安惠涌纯债C 1.1369 -0.01%
2025-10-22 平安惠涌纯债C 1.1370 0.02%
2025-10-21 平安惠涌纯债C 1.1368 0.02%
2025-10-20 平安惠涌纯债C 1.1366 -0.04%
2025-10-17 平安惠涌纯债C 1.1370 0.05%
2025-10-16 平安惠涌纯债C 1.1364 0.03%
2025-10-15 平安惠涌纯债C 1.1361 -0.01%
2025-10-14 平安惠涌纯债C 1.1362 0.02%
2025-10-13 平安惠涌纯债C 1.1360 0.05%
2025-10-10 平安惠涌纯债C 1.1354 0.00%
2025-10-09 平安惠涌纯债C 1.1354 0.06%
2025-09-30 平安惠涌纯债C 1.1347 0.08%
2025-09-29 平安惠涌纯债C 1.1338 0.00%
2025-09-26 平安惠涌纯债C 1.1338 0.03%
2025-09-25 平安惠涌纯债C 1.1335 0.01%
2025-09-24 平安惠涌纯债C 1.1334 -0.13%
2025-09-23 平安惠涌纯债C 1.1349 -0.07%
2025-09-22 平安惠涌纯债C 1.1357 0.04%
2025-09-19 平安惠涌纯债C 1.1353 -0.06%
2025-09-18 平安惠涌纯债C 1.1360 -0.04%
2025-09-17 平安惠涌纯债C 1.1364 0.05%
2025-09-16 平安惠涌纯债C 1.1358 0.05%
2025-09-15 平安惠涌纯债C 1.1352 0.03%
2025-09-12 平安惠涌纯债C 1.1349 0.04%
2025-09-11 平安惠涌纯债C 1.1345 0.02%
2025-09-10 平安惠涌纯债C 1.1343 -0.10%
2025-09-09 平安惠涌纯债C 1.1354 -0.05%
2025-09-08 平安惠涌纯债C 1.1360 -0.09%
2025-09-05 平安惠涌纯债C 1.1370 -0.06%
2025-09-04 平安惠涌纯债C 1.1377 0.00%
2025-09-03 平安惠涌纯债C 1.1377 0.05%
2025-09-02 平安惠涌纯债C 1.1371 0.03%
2025-09-01 平安惠涌纯债C 1.1368 0.04%
2025-08-29 平安惠涌纯债C 1.1364 0.03%
2025-08-28 平安惠涌纯债C 1.1361 -0.08%
2025-08-27 平安惠涌纯债C 1.1370 0.01%
2025-08-26 平安惠涌纯债C 1.1369 0.04%
2025-08-25 平安惠涌纯债C 1.1365 0.08%
2025-08-22 平安惠涌纯债C 1.1356 0.00%
2025-08-21 平安惠涌纯债C 1.1356 0.04%
2025-08-20 平安惠涌纯债C 1.1351 -0.02%
2025-08-19 平安惠涌纯债C 1.1353 0.04%
2025-08-18 平安惠涌纯债C 1.1349 -0.18%
2025-08-15 平安惠涌纯债C 1.1369 -0.04%
2025-08-14 平安惠涌纯债C 1.1374 -0.04%
2025-08-13 平安惠涌纯债C 1.1379 0.02%
2025-08-12 平安惠涌纯债C 1.1377 -0.06%
2025-08-11 平安惠涌纯债C 1.1384 -0.12%
2025-08-08 平安惠涌纯债C 1.1398 0.04%
2025-08-07 平安惠涌纯债C 1.1393 0.04%
2025-08-06 平安惠涌纯债C 1.1388 0.01%
2025-08-05 平安惠涌纯债C 1.1387 0.01%
2025-08-04 平安惠涌纯债C 1.1386 -0.04%
2025-08-01 平安惠涌纯债C 1.1390 0.01%
2025-07-31 平安惠涌纯债C 1.1389 0.08%
2025-07-30 平安惠涌纯债C 1.1380 0.11%
2025-07-29 平安惠涌纯债C 1.1367 -0.15%
2025-07-28 平安惠涌纯债C 1.1384 0.13%
2025-07-25 平安惠涌纯债C 1.1369 0.02%
2025-07-24 平安惠涌纯债C 1.1367 -0.20%
2025-07-23 平安惠涌纯债C 1.1390 -0.10%
2025-07-22 平安惠涌纯债C 1.1401 -0.08%
2025-07-21 平安惠涌纯债C 1.1410 -0.08%
2025-07-18 平安惠涌纯债C 1.1419 0.00%
2025-07-17 平安惠涌纯债C 1.1419 0.01%
2025-07-16 平安惠涌纯债C 1.1418 0.00%
2025-07-15 平安惠涌纯债C 1.1418 0.11%
2025-07-14 平安惠涌纯债C 1.1405 -0.05%
2025-07-11 平安惠涌纯债C 1.1411 -0.01%
2025-07-10 平安惠涌纯债C 1.1412 -0.10%
2025-07-09 平安惠涌纯债C 1.1423 -0.02%
2025-07-08 平安惠涌纯债C 1.1425 -0.06%
2025-07-07 平安惠涌纯债C 1.1432 0.02%
2025-07-04 平安惠涌纯债C 1.1430 0.04%
2025-07-03 平安惠涌纯债C 1.1426 0.03%
2025-07-02 平安惠涌纯债C 1.1423 0.11%
2025-07-01 平安惠涌纯债C 1.1411 0.07%
2025-06-30 平安惠涌纯债C 1.1403 -0.04%
2025-06-27 平安惠涌纯债C 1.1407 0.04%
2025-06-26 平安惠涌纯债C 1.1402 0.04%
2025-06-25 平安惠涌纯债C 1.1398 -0.04%
2025-06-24 平安惠涌纯债C 1.1403 -0.06%
2025-06-23 平安惠涌纯债C 1.1410 0.01%
2025-06-20 平安惠涌纯债C 1.1409 0.01%
2025-06-19 平安惠涌纯债C 1.1408 0.03%
2025-06-18 平安惠涌纯债C 1.1405 0.00%
2025-06-17 平安惠涌纯债C 1.1405 0.05%
2025-06-16 平安惠涌纯债C 1.1399 0.01%
2025-06-13 平安惠涌纯债C 1.1398 0.01%
2025-06-12 平安惠涌纯债C 1.1397 -0.02%
2025-06-11 平安惠涌纯债C 1.1399 0.02%
2025-06-10 平安惠涌纯债C 1.1397 -0.01%
2025-06-09 平安惠涌纯债C 1.1398 0.02%
2025-06-06 平安惠涌纯债C 1.1396 0.04%
2025-06-05 平安惠涌纯债C 1.1391 0.03%
2025-06-04 平安惠涌纯债C 1.1388 0.03%
2025-06-03 平安惠涌纯债C 1.1385 -0.03%
2025-05-30 平安惠涌纯债C 1.1388 0.09%
2025-05-29 平安惠涌纯债C 1.1378 -0.08%
2025-05-28 平安惠涌纯债C 1.1387 -0.04%
2025-05-27 平安惠涌纯债C 1.1391 -0.05%
2025-05-26 平安惠涌纯债C 1.1397 0.03%
2025-05-23 平安惠涌纯债C 1.1394 0.03%
2025-05-22 平安惠涌纯债C 1.1391 0.01%
2025-05-21 平安惠涌纯债C 1.1390 0.01%
2025-05-20 平安惠涌纯债C 1.1389 0.00%
2025-05-19 平安惠涌纯债C 1.1389 0.06%
2025-05-16 平安惠涌纯债C 1.1382 -0.04%
2025-05-15 平安惠涌纯债C 1.1386 -0.06%
2025-05-14 平安惠涌纯债C 1.1393 -0.04%
2025-05-13 平安惠涌纯债C 1.1397 0.12%
2025-05-12 平安惠涌纯债C 1.1383 -0.13%
2025-05-09 平安惠涌纯债C 1.1398 0.04%
2025-05-08 平安惠涌纯债C 1.1394 0.13%
2025-05-07 平安惠涌纯债C 1.1379 -0.02%
2025-05-06 平安惠涌纯债C 1.1381 0.00%
2025-04-30 平安惠涌纯债C 1.1381 0.04%
2025-04-29 平安惠涌纯债C 1.1377 0.11%
2025-04-28 平安惠涌纯债C 1.1365 0.04%
2025-04-25 平安惠涌纯债C 1.1361 0.01%
2025-04-24 平安惠涌纯债C 1.1360 -0.02%
2025-04-23 平安惠涌纯债C 1.1362 -0.04%
2025-04-22 平安惠涌纯债C 1.1367 0.04%
2025-04-21 平安惠涌纯债C 1.1363 -0.04%
2025-04-18 平安惠涌纯债C 1.1368 0.01%
2025-04-17 平安惠涌纯债C 1.1367 -0.04%
2025-04-16 平安惠涌纯债C 1.1371 0.04%
2025-04-15 平安惠涌纯债C 1.1366 -0.03%
2025-04-14 平安惠涌纯债C 1.1369 0.00%
2025-04-11 平安惠涌纯债C 1.1369 0.00%
2025-04-10 平安惠涌纯债C 1.1369 0.07%
2025-04-09 平安惠涌纯债C 1.1361 0.05%
2025-04-08 平安惠涌纯债C 1.1355 -0.22%
2025-04-07 平安惠涌纯债C 1.1380 0.41%
2025-04-03 平安惠涌纯债C 1.1333 0.30%
2025-04-02 平安惠涌纯债C 1.1299 0.08%
2025-04-01 平安惠涌纯债C 1.1290 -0.03%
2025-03-31 平安惠涌纯债C 1.1293 0.03%
2025-03-28 平安惠涌纯债C 1.1290 -0.01%
2025-03-27 平安惠涌纯债C 1.1291 0.01%
2025-03-26 平安惠涌纯债C 1.1290 0.05%
2025-03-25 平安惠涌纯债C 1.1284 0.03%
2025-03-24 平安惠涌纯债C 1.1281 0.04%
2025-03-21 平安惠涌纯债C 1.1277 -0.04%
2025-03-20 平安惠涌纯债C 1.1282 0.12%
2025-03-19 平安惠涌纯债C 1.1268 0.05%
2025-03-18 平安惠涌纯债C 1.1262 0.04%
2025-03-17 平安惠涌纯债C 1.1257 -0.17%
2025-03-14 平安惠涌纯债C 1.1276 0.07%
2025-03-13 平安惠涌纯债C 1.1268 0.03%
2025-03-12 平安惠涌纯债C 1.1265 0.11%
2025-03-11 平安惠涌纯债C 1.1253 -0.15%
2025-03-10 平安惠涌纯债C 1.1270 -0.04%
2025-03-07 平安惠涌纯债C 1.1274 -0.16%
2025-03-06 平安惠涌纯债C 1.1292 -0.11%
2025-03-05 平安惠涌纯债C 1.1304 0.02%
2025-03-04 平安惠涌纯债C 1.1302 -0.01%
2025-03-03 平安惠涌纯债C 1.1303 0.12%
2025-02-28 平安惠涌纯债C 1.1290 0.05%
2025-02-27 平安惠涌纯债C 1.1284 -0.07%
2025-02-26 平安惠涌纯债C 1.1292 0.03%
2025-02-25 平安惠涌纯债C 1.1289 0.06%
2025-02-24 平安惠涌纯债C 1.1282 -0.12%
2025-02-21 平安惠涌纯债C 1.1295 -0.15%
2025-02-20 平安惠涌纯债C 1.1312 -0.13%
2025-02-19 平安惠涌纯债C 1.1327 0.08%
2025-02-18 平安惠涌纯债C 1.1318 -0.05%
2025-02-17 平安惠涌纯债C 1.1324 -0.10%
2025-02-14 平安惠涌纯债C 1.1335 -0.11%
2025-02-13 平安惠涌纯债C 1.1347 -0.03%
2025-02-12 平安惠涌纯债C 1.1350 -0.02%
2025-02-11 平安惠涌纯债C 1.1352 0.03%
2025-02-10 平安惠涌纯债C 1.1349 -0.12%
2025-02-07 平安惠涌纯债C 1.1363 -0.02%
2025-02-06 平安惠涌纯债C 1.1365 0.09%
2025-02-05 平安惠涌纯债C 1.1355 0.06%
2025-01-27 平安惠涌纯债C 1.1348 0.15%
2025-01-24 平安惠涌纯债C 1.1331 0.01%
2025-01-23 平安惠涌纯债C 1.1330 -0.10%
2025-01-22 平安惠涌纯债C 1.1341 0.01%
2025-01-21 平安惠涌纯债C 1.1340 0.09%
2025-01-20 平安惠涌纯债C 1.1330 -0.03%
2025-01-17 平安惠涌纯债C 1.1333 -0.04%
2025-01-16 平安惠涌纯债C 1.1337 -0.08%
2025-01-15 平安惠涌纯债C 1.1346 0.04%
2025-01-14 平安惠涌纯债C 1.1342 0.17%
2025-01-13 平安惠涌纯债C 1.1323 -0.13%
2025-01-10 平安惠涌纯债C 1.1338 0.03%
2025-01-09 平安惠涌纯债C 1.1335 -0.15%
2025-01-08 平安惠涌纯债C 1.1352 -0.04%
2025-01-07 平安惠涌纯债C 1.1356 -0.13%
2025-01-06 平安惠涌纯债C 1.1371 -0.01%
2025-01-03 平安惠涌纯债C 1.1372 0.09%
2025-01-02 平安惠涌纯债C 1.1362 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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