近一月国投瑞银新活力混合D基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新活力混合D020929净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0123 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0124 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0129 |
0.09% |
| 2024-05-07 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0120 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0106 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0095 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0086 |
-0.28% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0114 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0128 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0134 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0144 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0133 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0121 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0105 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0094 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0086 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0083 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0071 |
0.14% |
