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中加瑞利纯债债券D基金净值查询(020708)

近一季中加瑞利纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加瑞利纯债债券D020708净值及计算阶段收益
近一季020708基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中加瑞利纯债债券D 1.0342 0.03%
2025-12-16 中加瑞利纯债债券D 1.0339 0.01%
2025-12-15 中加瑞利纯债债券D 1.0338 -0.01%
2025-12-12 中加瑞利纯债债券D 1.0339 0.00%
2025-12-11 中加瑞利纯债债券D 1.0339 0.04%
2025-12-10 中加瑞利纯债债券D 1.0335 0.01%
2025-12-09 中加瑞利纯债债券D 1.0334 0.02%
2025-12-08 中加瑞利纯债债券D 1.0332 0.00%
2025-12-05 中加瑞利纯债债券D 1.0332 0.03%
2025-12-04 中加瑞利纯债债券D 1.0329 -0.13%
2025-12-03 中加瑞利纯债债券D 1.0342 -0.05%
2025-12-02 中加瑞利纯债债券D 1.0347 -0.02%
2025-12-01 中加瑞利纯债债券D 1.0349 0.00%
2025-11-28 中加瑞利纯债债券D 1.0349 0.04%
2025-11-27 中加瑞利纯债债券D 1.0345 -0.05%
2025-11-26 中加瑞利纯债债券D 1.0350 -0.07%
2025-11-25 中加瑞利纯债债券D 1.0357 -0.02%
2025-11-24 中加瑞利纯债债券D 1.0359 0.01%
2025-11-21 中加瑞利纯债债券D 1.0358 -0.02%
2025-11-20 中加瑞利纯债债券D 1.0360 0.01%
2025-11-19 中加瑞利纯债债券D 1.0359 0.00%
2025-11-18 中加瑞利纯债债券D 1.0359 0.01%
2025-11-17 中加瑞利纯债债券D 1.0358 0.03%
2025-11-14 中加瑞利纯债债券D 1.0355 0.00%
2025-11-13 中加瑞利纯债债券D 1.0355 0.01%
2025-11-12 中加瑞利纯债债券D 1.0354 0.05%
2025-11-11 中加瑞利纯债债券D 1.0349 0.01%
2025-11-10 中加瑞利纯债债券D 1.0348 0.03%
2025-11-07 中加瑞利纯债债券D 1.0845 -0.01%
2025-11-06 中加瑞利纯债债券D 1.0846 -0.04%
2025-11-05 中加瑞利纯债债券D 1.0850 0.02%
2025-11-04 中加瑞利纯债债券D 1.0848 0.00%
2025-11-03 中加瑞利纯债债券D 1.0848 0.03%
2025-10-31 中加瑞利纯债债券D 1.0845 0.06%
2025-10-30 中加瑞利纯债债券D 1.0839 0.05%
2025-10-29 中加瑞利纯债债券D 1.0834 0.05%
2025-10-28 中加瑞利纯债债券D 1.0829 0.07%
2025-10-27 中加瑞利纯债债券D 1.0821 0.03%
2025-10-24 中加瑞利纯债债券D 1.0818 0.02%
2025-10-23 中加瑞利纯债债券D 1.0816 0.02%
2025-10-22 中加瑞利纯债债券D 1.0814 0.02%
2025-10-21 中加瑞利纯债债券D 1.0812 0.05%
2025-10-20 中加瑞利纯债债券D 1.0807 -0.02%
2025-10-17 中加瑞利纯债债券D 1.0809 0.06%
2025-10-16 中加瑞利纯债债券D 1.0803 0.02%
2025-10-15 中加瑞利纯债债券D 1.0801 0.00%
2025-10-14 中加瑞利纯债债券D 1.0801 0.00%
2025-10-13 中加瑞利纯债债券D 1.0801 0.06%
2025-10-10 中加瑞利纯债债券D 1.0794 -0.02%
2025-10-09 中加瑞利纯债债券D 1.0796 0.07%
2025-09-30 中加瑞利纯债债券D 1.0788 0.03%
2025-09-29 中加瑞利纯债债券D 1.0785 -0.01%
2025-09-26 中加瑞利纯债债券D 1.1286 0.02%
2025-09-25 中加瑞利纯债债券D 1.1284 -0.04%
2025-09-24 中加瑞利纯债债券D 1.1289 -0.07%
2025-09-23 中加瑞利纯债债券D 1.1297 -0.04%
2025-09-22 中加瑞利纯债债券D 1.1302 0.02%
2025-09-19 中加瑞利纯债债券D 1.1300 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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