近半年国联安智能制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联安智能制造混合C020197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国联安智能制造混合C |
1.7660 |
-2.58% |
| 2025-12-17 |
国联安智能制造混合C |
1.8116 |
4.17% |
| 2025-12-16 |
国联安智能制造混合C |
1.7391 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
国联安智能制造混合C |
1.7590 |
-1.38% |
| 2025-12-12 |
国联安智能制造混合C |
1.7836 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
国联安智能制造混合C |
1.7663 |
-1.89% |
| 2025-12-10 |
国联安智能制造混合C |
1.8003 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
国联安智能制造混合C |
1.8037 |
1.23% |
| 2025-12-08 |
国联安智能制造混合C |
1.7818 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
国联安智能制造混合C |
1.7377 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
国联安智能制造混合C |
1.7165 |
1.33% |
| 2025-12-03 |
国联安智能制造混合C |
1.6940 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
国联安智能制造混合C |
1.7092 |
-1.28% |
| 2025-12-01 |
国联安智能制造混合C |
1.7314 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
国联安智能制造混合C |
1.7101 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
国联安智能制造混合C |
1.6960 |
-0.91% |
| 2025-11-26 |
国联安智能制造混合C |
1.7116 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
国联安智能制造混合C |
1.6751 |
2.61% |
| 2025-11-24 |
国联安智能制造混合C |
1.6325 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
国联安智能制造混合C |
1.6277 |
-3.37% |
| 2025-11-20 |
国联安智能制造混合C |
1.6845 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
国联安智能制造混合C |
1.6900 |
-0.54% |
| 2025-11-18 |
国联安智能制造混合C |
1.6992 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
国联安智能制造混合C |
1.7097 |
0.82% |
| 2025-11-14 |
国联安智能制造混合C |
1.6958 |
-2.86% |
| 2025-11-13 |
国联安智能制造混合C |
1.7457 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
国联安智能制造混合C |
1.7215 |
-1.26% |
| 2025-11-11 |
国联安智能制造混合C |
1.7435 |
-1.55% |
| 2025-11-10 |
国联安智能制造混合C |
1.7710 |
-1.97% |
| 2025-11-07 |
国联安智能制造混合C |
1.8059 |
-2.39% |
| 2025-11-06 |
国联安智能制造混合C |
1.8491 |
2.82% |
| 2025-11-05 |
国联安智能制造混合C |
1.7984 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
国联安智能制造混合C |
1.7942 |
-2.33% |
| 2025-11-03 |
国联安智能制造混合C |
1.8370 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
国联安智能制造混合C |
1.8277 |
-2.04% |
| 2025-10-30 |
国联安智能制造混合C |
1.8658 |
-3.21% |
| 2025-10-29 |
国联安智能制造混合C |
1.9276 |
2.55% |
| 2025-10-28 |
国联安智能制造混合C |
1.8797 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
国联安智能制造混合C |
1.8677 |
1.90% |
| 2025-10-24 |
国联安智能制造混合C |
1.8328 |
4.21% |
| 2025-10-23 |
国联安智能制造混合C |
1.7587 |
-0.82% |
| 2025-10-22 |
国联安智能制造混合C |
1.7733 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
国联安智能制造混合C |
1.7717 |
3.07% |
| 2025-10-20 |
国联安智能制造混合C |
1.7189 |
1.65% |
| 2025-10-17 |
国联安智能制造混合C |
1.6910 |
-4.54% |
| 2025-10-16 |
国联安智能制造混合C |
1.7714 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
国联安智能制造混合C |
1.7779 |
2.88% |
| 2025-10-14 |
国联安智能制造混合C |
1.7281 |
-4.37% |
| 2025-10-13 |
国联安智能制造混合C |
1.8071 |
-2.17% |
| 2025-10-10 |
国联安智能制造混合C |
1.8472 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
国联安智能制造混合C |
1.9063 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
国联安智能制造混合C |
1.8927 |
-0.63% |
| 2025-09-29 |
国联安智能制造混合C |
1.9047 |
2.95% |
| 2025-09-26 |
国联安智能制造混合C |
1.8502 |
-3.79% |
| 2025-09-25 |
国联安智能制造混合C |
1.9230 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
国联安智能制造混合C |
1.9092 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
国联安智能制造混合C |
1.9142 |
0.61% |
| 2025-09-22 |
国联安智能制造混合C |
1.9025 |
2.68% |
| 2025-09-19 |
国联安智能制造混合C |
1.8528 |
-1.24% |
| 2025-09-18 |
国联安智能制造混合C |
1.8760 |
1.53% |
| 2025-09-17 |
国联安智能制造混合C |
1.8477 |
1.21% |
| 2025-09-16 |
国联安智能制造混合C |
1.8257 |
2.85% |
| 2025-09-15 |
国联安智能制造混合C |
1.7751 |
0.25% |
| 2025-09-12 |
国联安智能制造混合C |
1.7706 |
-0.26% |
| 2025-09-11 |
国联安智能制造混合C |
1.7753 |
5.40% |
| 2025-09-10 |
国联安智能制造混合C |
1.6843 |
1.79% |
| 2025-09-09 |
国联安智能制造混合C |
1.6546 |
-1.24% |
| 2025-09-08 |
国联安智能制造混合C |
1.6754 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
国联安智能制造混合C |
1.6741 |
4.78% |
| 2025-09-04 |
国联安智能制造混合C |
1.5977 |
-4.84% |
| 2025-09-03 |
国联安智能制造混合C |
1.6790 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
国联安智能制造混合C |
1.6783 |
-3.72% |
| 2025-09-01 |
国联安智能制造混合C |
1.7431 |
1.53% |
| 2025-08-29 |
国联安智能制造混合C |
1.7169 |
0.50% |
| 2025-08-28 |
国联安智能制造混合C |
1.7084 |
3.45% |
| 2025-08-27 |
国联安智能制造混合C |
1.6515 |
0.69% |
| 2025-08-26 |
国联安智能制造混合C |
1.6402 |
-0.95% |
| 2025-08-25 |
国联安智能制造混合C |
1.6559 |
3.20% |
| 2025-08-22 |
国联安智能制造混合C |
1.6046 |
2.60% |
| 2025-08-21 |
国联安智能制造混合C |
1.5640 |
-1.86% |
| 2025-08-20 |
国联安智能制造混合C |
1.5937 |
-0.22% |
| 2025-08-19 |
国联安智能制造混合C |
1.5972 |
0.81% |
| 2025-08-18 |
国联安智能制造混合C |
1.5844 |
2.87% |
| 2025-08-15 |
国联安智能制造混合C |
1.5402 |
2.73% |
| 2025-08-14 |
国联安智能制造混合C |
1.4992 |
-1.62% |
| 2025-08-13 |
国联安智能制造混合C |
1.5239 |
3.65% |
| 2025-08-12 |
国联安智能制造混合C |
1.4702 |
0.78% |
| 2025-08-11 |
国联安智能制造混合C |
1.4588 |
2.31% |
| 2025-08-08 |
国联安智能制造混合C |
1.4259 |
-0.79% |
| 2025-08-07 |
国联安智能制造混合C |
1.4372 |
-0.17% |
| 2025-08-06 |
国联安智能制造混合C |
1.4397 |
0.76% |
| 2025-08-05 |
国联安智能制造混合C |
1.4288 |
1.12% |
| 2025-08-04 |
国联安智能制造混合C |
1.4130 |
1.31% |
| 2025-08-01 |
国联安智能制造混合C |
1.3947 |
-0.68% |
| 2025-07-31 |
国联安智能制造混合C |
1.4042 |
-0.94% |
| 2025-07-30 |
国联安智能制造混合C |
1.4175 |
-0.79% |
| 2025-07-29 |
国联安智能制造混合C |
1.4288 |
1.07% |
| 2025-07-28 |
国联安智能制造混合C |
1.4137 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
国联安智能制造混合C |
1.4121 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
国联安智能制造混合C |
1.4115 |
1.40% |
| 2025-07-23 |
国联安智能制造混合C |
1.3920 |
0.47% |
| 2025-07-22 |
国联安智能制造混合C |
1.3855 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
国联安智能制造混合C |
1.3861 |
-0.09% |
| 2025-07-18 |
国联安智能制造混合C |
1.3873 |
0.36% |
| 2025-07-17 |
国联安智能制造混合C |
1.3823 |
1.48% |
| 2025-07-16 |
国联安智能制造混合C |
1.3621 |
0.26% |
| 2025-07-15 |
国联安智能制造混合C |
1.3585 |
0.91% |
| 2025-07-14 |
国联安智能制造混合C |
1.3463 |
-0.14% |
| 2025-07-11 |
国联安智能制造混合C |
1.3482 |
-0.24% |
| 2025-07-10 |
国联安智能制造混合C |
1.3514 |
-0.27% |
| 2025-07-09 |
国联安智能制造混合C |
1.3550 |
-0.50% |
| 2025-07-08 |
国联安智能制造混合C |
1.3618 |
1.97% |
| 2025-07-07 |
国联安智能制造混合C |
1.3355 |
-0.51% |
| 2025-07-04 |
国联安智能制造混合C |
1.3423 |
-0.13% |
| 2025-07-03 |
国联安智能制造混合C |
1.3440 |
1.43% |
| 2025-07-02 |
国联安智能制造混合C |
1.3251 |
-1.63% |
| 2025-07-01 |
国联安智能制造混合C |
1.3470 |
-0.21% |
| 2025-06-30 |
国联安智能制造混合C |
1.3498 |
1.09% |
| 2025-06-27 |
国联安智能制造混合C |
1.3352 |
0.31% |
| 2025-06-26 |
国联安智能制造混合C |
1.3311 |
-0.69% |
| 2025-06-25 |
国联安智能制造混合C |
1.3403 |
1.22% |
| 2025-06-24 |
国联安智能制造混合C |
1.3242 |
1.75% |
| 2025-06-23 |
国联安智能制造混合C |
1.3014 |
1.15% |
| 2025-06-20 |
国联安智能制造混合C |
1.2866 |
-0.79% |
| 2025-06-19 |
国联安智能制造混合C |
1.2968 |
-0.73% |
