近一年中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y|中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y019900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2239 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2156 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2241 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2208 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2280 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2217 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2116 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2082 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2154 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2197 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2134 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2066 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2097 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2053 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1967 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1878 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2128 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2155 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2181 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2275 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2323 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2475 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2364 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2363 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2406 |
0.45% |
| 2025-11-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2350 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2414 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2312 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2317 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2404 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2391 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2431 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2509 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2403 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2436 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2318 |
1.01% |
| 2025-10-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2194 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2172 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2228 |
1.23% |
| 2025-10-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2077 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1994 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2226 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2268 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2119 |
-1.37% |
| 2025-10-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2285 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2352 |
-1.47% |
| 2025-09-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2261 |
-0.95% |
| 2025-09-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2378 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2346 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2176 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2214 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2185 |
-0.04% |
| 2025-09-16 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2181 |
0.40% |
| 2025-09-15 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2132 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2128 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2138 |
1.49% |
| 2025-09-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1960 |
0.19% |
| 2025-09-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1937 |
-0.46% |
| 2025-09-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1992 |
0.39% |
| 2025-09-05 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1945 |
1.96% |
| 2025-09-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1715 |
-1.47% |
| 2025-09-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1890 |
-0.61% |
| 2025-09-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1963 |
-0.99% |
| 2025-09-01 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2083 |
1.01% |
| 2025-08-29 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1962 |
0.42% |
| 2025-08-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1912 |
0.84% |
| 2025-08-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1813 |
-1.11% |
| 2025-08-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1945 |
-0.25% |
| 2025-08-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1975 |
1.51% |
| 2025-08-22 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1797 |
1.28% |
| 2025-08-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1648 |
-0.21% |
| 2025-08-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1673 |
0.62% |
| 2025-08-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1601 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1616 |
0.77% |
| 2025-08-15 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1527 |
0.89% |
| 2025-08-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1425 |
-0.52% |
| 2025-08-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1485 |
1.22% |
| 2025-08-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1347 |
0.18% |
| 2025-08-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1327 |
0.58% |
| 2025-08-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1262 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1285 |
-0.10% |
| 2025-08-06 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1296 |
0.42% |
| 2025-08-05 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1249 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1193 |
0.46% |
| 2025-08-01 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1142 |
-0.13% |
| 2025-07-31 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1157 |
-0.91% |
| 2025-07-30 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1260 |
-0.46% |
| 2025-07-29 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1312 |
0.26% |
| 2025-07-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1283 |
0.16% |
| 2025-07-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1265 |
-0.32% |
| 2025-07-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1301 |
0.71% |
| 2025-07-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1221 |
0.22% |
| 2025-07-22 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1196 |
0.52% |
| 2025-07-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1138 |
0.68% |
| 2025-07-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1063 |
0.34% |
| 2025-07-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1025 |
0.64% |
| 2025-07-16 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0955 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0953 |
0.31% |
| 2025-07-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0919 |
-0.09% |
| 2025-07-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0869 |
0.98% |
| 2025-07-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0764 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0778 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0786 |
0.30% |
| 2025-07-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0754 |
-0.26% |
| 2025-07-01 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0782 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0775 |
0.64% |
| 2025-06-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0706 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0694 |
-0.34% |
| 2025-06-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0730 |
0.94% |
| 2025-06-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0630 |
1.12% |
| 2025-06-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0512 |
0.54% |
| 2025-06-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0456 |
-0.25% |
| 2025-06-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0482 |
-0.88% |
| 2025-06-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0575 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0575 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0583 |
0.37% |
| 2025-06-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0544 |
-0.72% |
| 2025-06-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0629 |
0.53% |
| 2025-06-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0573 |
-0.42% |
| 2025-06-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0618 |
0.62% |
| 2025-06-06 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0553 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0554 |
0.40% |
| 2025-06-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0512 |
0.54% |
| 2025-06-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0456 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0444 |
-0.62% |
| 2025-05-29 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0509 |
0.94% |
| 2025-05-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0411 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0417 |
-0.20% |
| 2025-05-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0438 |
-0.20% |
| 2025-05-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0459 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0517 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0573 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0541 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0492 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0494 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0505 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0589 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0529 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0547 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0443 |
-0.44% |
| 2025-05-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0489 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0448 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0441 |
1.21% |
| 2025-04-30 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0316 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0278 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0269 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0308 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0285 |
-0.40% |
| 2025-04-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0326 |
0.62% |
| 2025-04-22 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0262 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0261 |
0.71% |
| 2025-04-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0189 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0194 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0178 |
-0.71% |
| 2025-04-15 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0251 |
-0.14% |
| 2025-04-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0265 |
0.55% |
| 2025-04-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0209 |
0.59% |
| 2025-04-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0149 |
1.42% |
| 2025-04-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0007 |
0.92% |
| 2025-04-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9916 |
0.09% |
| 2025-04-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9907 |
-6.29% |
| 2025-04-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0572 |
-0.82% |
| 2025-04-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0659 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0655 |
0.36% |
| 2025-03-31 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0617 |
-0.61% |
| 2025-03-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0682 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0742 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0716 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0708 |
-0.43% |
| 2025-03-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0754 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0754 |
-1.32% |
| 2025-03-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0898 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0968 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0989 |
0.50% |
| 2025-03-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0934 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0944 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0770 |
-0.68% |
| 2025-03-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0844 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0857 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0845 |
-0.24% |
| 2025-03-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0871 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0904 |
1.54% |
| 2025-03-05 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0739 |
0.47% |
| 2025-03-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0689 |
0.32% |
| 2025-03-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0655 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0647 |
-2.20% |
| 2025-02-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0886 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0907 |
1.07% |
| 2025-02-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0792 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0871 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0896 |
1.38% |
| 2025-02-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0748 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0761 |
0.97% |
| 2025-02-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0658 |
-0.68% |
| 2025-02-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0731 |
0.32% |
| 2025-02-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0697 |
0.61% |
| 2025-02-13 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0632 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0662 |
0.78% |
| 2025-02-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0580 |
-0.43% |
| 2025-02-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0626 |
0.52% |
| 2025-02-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0571 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0461 |
1.36% |
| 2025-02-05 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0321 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0302 |
-0.57% |
| 2025-01-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0361 |
0.90% |
| 2025-01-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0269 |
-0.25% |
| 2025-01-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0320 |
0.62% |
| 2025-01-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0011 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0118 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0111 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0133 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0073 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0088 |
-1.02% |
| 2025-01-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0192 |
-1.65% |
| 2024-12-31 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0363 |
-1.42% |
| 2024-12-30 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0512 |
-0.08% |
| 2024-12-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0520 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0529 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0451 |
-0.79% |
| 2024-12-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0534 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0529 |
0.19% |
| 2024-12-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0509 |
0.26% |
