近一月中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y|中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y019900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2239 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2156 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2241 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2208 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2280 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2217 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2116 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2082 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2154 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2197 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2134 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2066 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2097 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2053 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1967 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1878 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2128 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2155 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2181 |
-0.77% |
