近一月国投瑞银恒睿添利债券C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银恒睿添利债券C019399净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
国投瑞银恒睿添利债券C |
1.0181 |
0.00% |
2024-05-09 |
国投瑞银恒睿添利债券C |
1.0181 |
-0.01% |
2024-05-08 |
国投瑞银恒睿添利债券C |
1.0182 |
0.02% |
2024-05-07 |
国投瑞银恒睿添利债券C |
1.0180 |
0.06% |
2024-05-06 |
国投瑞银恒睿添利债券C |
1.0174 |
0.07% |
2024-04-30 |
国投瑞银恒睿添利债券C |
1.0167 |
0.03% |
2024-04-29 |
国投瑞银恒睿添利债券C |
1.0164 |
-0.08% |
2024-04-26 |
国投瑞银恒睿添利债券C |
1.0172 |
-0.05% |
2024-04-25 |
国投瑞银恒睿添利债券C |
1.0177 |
-0.01% |
2024-04-24 |
国投瑞银恒睿添利债券C |
1.0178 |
-0.04% |
2024-04-23 |
国投瑞银恒睿添利债券C |
1.0182 |
0.04% |
2024-04-22 |
国投瑞银恒睿添利债券C |
1.0178 |
0.04% |
2024-04-19 |
国投瑞银恒睿添利债券C |
1.0174 |
0.04% |
2024-04-18 |
国投瑞银恒睿添利债券C |
1.0170 |
0.03% |
2024-04-17 |
国投瑞银恒睿添利债券C |
1.0167 |
0.02% |
2024-04-16 |
国投瑞银恒睿添利债券C |
1.0165 |
0.01% |
2024-04-15 |
国投瑞银恒睿添利债券C |
1.0164 |
0.02% |
2024-04-12 |
国投瑞银恒睿添利债券C |
1.0162 |
0.04% |