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金鹰添福纯债债券C基金净值查询(018643)

近一季金鹰添福纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添福纯债债券C018643净值及计算阶段收益
近一季018643基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 金鹰添福纯债债券C 1.0063 0.03%
2025-12-17 金鹰添福纯债债券C 1.0060 0.04%
2025-12-16 金鹰添福纯债债券C 1.0056 0.01%
2025-12-15 金鹰添福纯债债券C 1.0055 -0.01%
2025-12-12 金鹰添福纯债债券C 1.0056 -0.02%
2025-12-11 金鹰添福纯债债券C 1.0058 0.03%
2025-12-10 金鹰添福纯债债券C 1.0055 0.01%
2025-12-09 金鹰添福纯债债券C 1.0054 0.03%
2025-12-08 金鹰添福纯债债券C 1.0051 0.01%
2025-12-05 金鹰添福纯债债券C 1.0050 0.05%
2025-12-04 金鹰添福纯债债券C 1.0045 -0.08%
2025-12-03 金鹰添福纯债债券C 1.0053 -0.03%
2025-12-02 金鹰添福纯债债券C 1.0056 -0.01%
2025-12-01 金鹰添福纯债债券C 1.0057 0.01%
2025-11-28 金鹰添福纯债债券C 1.0056 0.04%
2025-11-27 金鹰添福纯债债券C 1.0052 -0.03%
2025-11-26 金鹰添福纯债债券C 1.0055 -0.05%
2025-11-25 金鹰添福纯债债券C 1.0060 -0.03%
2025-11-24 金鹰添福纯债债券C 1.0063 0.01%
2025-11-21 金鹰添福纯债债券C 1.0062 -0.01%
2025-11-20 金鹰添福纯债债券C 1.0063 0.01%
2025-11-19 金鹰添福纯债债券C 1.0062 -0.01%
2025-11-18 金鹰添福纯债债券C 1.0063 -0.01%
2025-11-17 金鹰添福纯债债券C 1.0064 0.03%
2025-11-14 金鹰添福纯债债券C 1.0061 0.01%
2025-11-13 金鹰添福纯债债券C 1.0060 -0.01%
2025-11-12 金鹰添福纯债债券C 1.0061 0.04%
2025-11-11 金鹰添福纯债债券C 1.0057 0.01%
2025-11-10 金鹰添福纯债债券C 1.0107 0.03%
2025-11-07 金鹰添福纯债债券C 1.0104 -0.01%
2025-11-06 金鹰添福纯债债券C 1.0105 -0.06%
2025-11-05 金鹰添福纯债债券C 1.0111 0.01%
2025-11-04 金鹰添福纯债债券C 1.0110 -0.02%
2025-11-03 金鹰添福纯债债券C 1.0112 0.00%
2025-10-31 金鹰添福纯债债券C 1.0112 0.06%
2025-10-30 金鹰添福纯债债券C 1.0106 0.06%
2025-10-29 金鹰添福纯债债券C 1.0100 0.03%
2025-10-28 金鹰添福纯债债券C 1.0097 0.06%
2025-10-27 金鹰添福纯债债券C 1.0091 0.01%
2025-10-24 金鹰添福纯债债券C 1.0090 0.01%
2025-10-23 金鹰添福纯债债券C 1.0089 0.00%
2025-10-22 金鹰添福纯债债券C 1.0089 0.01%
2025-10-21 金鹰添福纯债债券C 1.0088 0.01%
2025-10-20 金鹰添福纯债债券C 1.0087 -0.03%
2025-10-17 金鹰添福纯债债券C 1.0090 0.03%
2025-10-16 金鹰添福纯债债券C 1.0087 0.01%
2025-10-15 金鹰添福纯债债券C 1.0086 -0.01%
2025-10-14 金鹰添福纯债债券C 1.0087 0.00%
2025-10-13 金鹰添福纯债债券C 1.0087 0.02%
2025-10-10 金鹰添福纯债债券C 1.0085 -0.02%
2025-10-09 金鹰添福纯债债券C 1.0087 0.02%
2025-09-30 金鹰添福纯债债券C 1.0085 0.06%
2025-09-29 金鹰添福纯债债券C 1.0079 -0.01%
2025-09-26 金鹰添福纯债债券C 1.0080 0.03%
2025-09-25 金鹰添福纯债债券C 1.0077 0.00%
2025-09-24 金鹰添福纯债债券C 1.0077 -0.08%
2025-09-23 金鹰添福纯债债券C 1.0085 -0.05%
2025-09-22 金鹰添福纯债债券C 1.0090 0.03%
2025-09-19 金鹰添福纯债债券C 1.0087 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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