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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 摩根世代趋势混合发起式C | 0.8614 | -0.05% |
| 2024-05-09 | 摩根世代趋势混合发起式C | 0.8618 | 0.76% |
| 2024-05-08 | 摩根世代趋势混合发起式C | 0.8553 | -0.40% |
| 2024-05-07 | 摩根世代趋势混合发起式C | 0.8587 | 0.14% |
| 2024-05-06 | 摩根世代趋势混合发起式C | 0.8575 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根时代睿选股票C | 1.0668 | 0.77% |
| 摩根时代睿选股票A | 1.0717 | 0.76% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5759 | 0.67% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9505 | 0.37% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9516 | 0.36% |
| 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.9021 | 0.08% |
| 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8985 | 0.08% |
| 摩根世代趋势混合发起式A | 0.8651 | -0.05% |
| 摩根世代趋势混合发起式C | 0.8614 | -0.05% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 1.2447 | 1.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
