近半年华泰柏瑞新经济沪港深混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞新经济沪港深混合C017911净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4016 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3920 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4023 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4134 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4091 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4203 |
1.88% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3941 |
-3.63% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4447 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4498 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4350 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4304 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4492 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4530 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4525 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4550 |
-1.12% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4713 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4683 |
-0.12% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4700 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4575 |
-2.03% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4877 |
1.44% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4666 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4732 |
-2.42% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5097 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5171 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5361 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5201 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5135 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5142 |
3.27% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4662 |
-0.70% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4766 |
1.48% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4551 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4554 |
-1.74% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4812 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4760 |
-1.40% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4969 |
-2.18% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5303 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5256 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5407 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5293 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5193 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5238 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5343 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5193 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5081 |
-2.80% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5516 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5577 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5307 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5575 |
-1.82% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5863 |
-0.69% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5974 |
-2.76% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6428 |
1.79% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6139 |
3.25% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5631 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5684 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5677 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5584 |
-2.18% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5931 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6035 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5998 |
-1.94% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6314 |
1.19% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6122 |
-0.31% |
| 2025-09-15 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6172 |
-0.74% |
| 2025-09-12 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6293 |
1.01% |
| 2025-09-11 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6130 |
-0.15% |
| 2025-09-10 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6154 |
0.62% |
| 2025-09-09 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6055 |
2.07% |
| 2025-09-08 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5730 |
1.30% |
| 2025-09-05 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5528 |
1.48% |
| 2025-09-04 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5302 |
-1.23% |
| 2025-09-03 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5493 |
-1.69% |
| 2025-09-02 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5759 |
-1.76% |
| 2025-09-01 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6042 |
1.00% |
| 2025-08-29 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5883 |
0.54% |
| 2025-08-28 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5797 |
0.48% |
| 2025-08-27 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5721 |
-3.09% |
| 2025-08-26 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6223 |
-0.56% |
| 2025-08-25 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6314 |
1.98% |
| 2025-08-22 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5998 |
0.58% |
| 2025-08-21 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5906 |
-0.14% |
| 2025-08-20 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5929 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5914 |
0.40% |
| 2025-08-18 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5851 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5858 |
1.59% |
| 2025-08-14 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5610 |
0.66% |
| 2025-08-13 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5507 |
1.07% |
| 2025-08-12 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5343 |
1.03% |
| 2025-08-11 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5186 |
0.85% |
| 2025-08-08 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5058 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5083 |
1.34% |
| 2025-08-06 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4883 |
-0.11% |
| 2025-08-05 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4900 |
0.32% |
| 2025-08-04 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4853 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4789 |
-0.26% |
| 2025-07-31 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4827 |
-2.80% |
| 2025-07-30 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5254 |
-0.84% |
| 2025-07-29 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5383 |
0.48% |
| 2025-07-28 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5310 |
-0.81% |
| 2025-07-25 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5435 |
-0.21% |
| 2025-07-24 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5467 |
1.94% |
| 2025-07-23 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5173 |
0.30% |
| 2025-07-22 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5127 |
1.10% |
| 2025-07-21 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4963 |
1.23% |
| 2025-07-18 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4781 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4786 |
0.18% |
| 2025-07-16 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4759 |
-0.83% |
| 2025-07-15 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4882 |
-0.92% |
| 2025-07-14 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5020 |
0.89% |
| 2025-07-11 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4887 |
-0.42% |
| 2025-07-10 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4950 |
2.40% |
| 2025-07-09 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4599 |
-0.38% |
| 2025-07-08 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4654 |
1.40% |
| 2025-07-07 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4451 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4459 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4461 |
0.62% |
| 2025-07-02 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4372 |
1.76% |
| 2025-07-01 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4123 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4115 |
-0.32% |
| 2025-06-27 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4161 |
0.13% |
| 2025-06-26 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4142 |
0.93% |
| 2025-06-25 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4012 |
1.46% |
| 2025-06-24 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3811 |
0.58% |
| 2025-06-23 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3732 |
1.01% |
| 2025-06-20 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3595 |
0.27% |
| 2025-06-19 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3558 |
-1.70% |
| 2025-06-18 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3793 |
-1.27% |
