近一月创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF)017728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF) |
0.9293 |
0.61% |
| 2024-04-25 |
创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF) |
0.9237 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF) |
0.9220 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF) |
0.9148 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF) |
0.9201 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF) |
0.9231 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF) |
0.9269 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF) |
0.9266 |
1.20% |
| 2024-04-15 |
创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF) |
0.9271 |
0.41% |
| 2024-04-12 |
创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF) |
0.9233 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF) |
0.9253 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF) |
0.9245 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF) |
0.9265 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF) |
0.9248 |
-0.23% |
