近一月国泰悦益六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰悦益六个月持有混合C017225净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9762 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9762 |
0.61% |
| 2024-04-30 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9703 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9694 |
0.37% |
| 2024-04-26 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9658 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9642 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9650 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9646 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9664 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9661 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9668 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9658 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9606 |
-0.39% |
| 2024-04-15 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9644 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9616 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9615 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9599 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9618 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
国泰悦益六个月持有混合C |
0.9603 |
-0.21% |
