近一季宝盈半导体产业混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈半导体产业混合发起式C017076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9304 |
-1.05% |
| 2024-04-29 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9403 |
2.88% |
| 2024-04-26 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9140 |
2.75% |
| 2024-04-25 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.8895 |
1.55% |
| 2024-04-24 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.8759 |
2.16% |
| 2024-04-23 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.8574 |
0.53% |
| 2024-04-22 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.8529 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.8495 |
-1.75% |
| 2024-04-18 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.8646 |
-0.76% |
| 2024-04-17 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.8712 |
6.00% |
| 2024-04-15 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.8667 |
-1.87% |
| 2024-04-12 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.8832 |
0.55% |
| 2024-04-11 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.8784 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.8741 |
-3.00% |
| 2024-04-09 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9011 |
0.32% |
| 2024-04-03 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9259 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9291 |
-1.92% |
| 2024-04-01 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9473 |
0.91% |
| 2024-03-29 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9388 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9322 |
1.50% |
| 2024-03-27 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9184 |
-4.15% |
| 2024-03-26 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9582 |
-0.66% |
| 2024-03-25 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9646 |
-3.56% |
| 2024-03-22 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.0002 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.0094 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.0117 |
0.77% |
| 2024-03-19 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.0040 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
1.0115 |
2.37% |
| 2024-03-15 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9881 |
1.30% |
| 2024-03-14 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9754 |
-1.05% |
| 2024-03-13 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9858 |
0.64% |
| 2024-03-12 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9795 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9743 |
1.00% |
| 2024-03-08 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9647 |
2.48% |
| 2024-03-07 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9414 |
-1.94% |
| 2024-03-06 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9600 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9604 |
-2.15% |
| 2024-03-04 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9815 |
1.04% |
| 2024-03-01 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9714 |
2.59% |
| 2024-02-29 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9469 |
5.18% |
| 2024-02-28 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9003 |
-6.67% |
| 2024-02-27 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9646 |
2.57% |
| 2024-02-26 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9404 |
3.52% |
| 2024-02-23 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.9084 |
1.88% |
| 2024-02-22 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.8916 |
2.57% |
| 2024-02-21 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.8693 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.8684 |
0.80% |
| 2024-02-19 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.8615 |
3.21% |
| 2024-02-08 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.8347 |
7.16% |
| 2024-02-07 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.7789 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.7787 |
4.08% |
| 2024-02-05 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
0.7482 |
-7.91% |
