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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0793 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0793 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0792 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0791 | 0.07% |
| 2025-12-12 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0783 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万军工LOF | 1.1980 | 1.02% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 1.4707 | 0.77% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 1.4547 | 0.77% |
| 申万菱信中证红利指数A | 1.0370 | 0.72% |
| 申万菱信中证红利指数C | 1.0363 | 0.72% |
| 申万沪深300A | 1.1732 | 0.61% |
| 300价值E | 1.2643 | 0.60% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 1.1028 | 0.57% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 1.0999 | 0.56% |
| 申万多策略A | 2.2980 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0883 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0793 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0897 | 0.07% |
| 凯石岐短债A | 0.9928 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9920 | 0.06% |
| 招商招财通理财债券A | 1.0346 | 0.05% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1036 | 0.04% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0500 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券A | 1.1175 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券E | 1.1321 | 0.04% |
